财务部主要职能.docVIP

财务部主要职能 （一）制度建设。负责公司财务内控制度建设与执行，严格财经纪律，确保各项规章制度的有效落实。 （二）计划管理。参与编制公司年度预算、资金收支计划，审核各项目年度预算、资金收支计划；指导各项目做好前期成本测算。 （三）财务管理。负责做好账务处理、编制、汇总各类报表；指导各项目做好银行账户开立、台账登记、资金管理、账务处理及合同支付等财务工作；负责审核各类经济合同（协议）、各类款项支付、费用报销等财务工作。 （四）资金管理。负责公司资金的运行及管理工作, 包括资金的筹集、调度、平衡、对外支付等；控制、协调、监督各项目资金的合理使用。 （五）分析汇总。对项目各类财务报表和收支计划执行情况进行汇总分析，为决策提供客观、准确的财务依据；并安时报送总部及相关部门。 （六）财务检查。定期对各项目的账务处理情况、制度执行情况及各项预算计划的落实情况进行监督、检查，并提出改进意见和建议。 （七）内外协调。负责与总部、总部所属企业、各项目、税务、银行等对内对外的财务协调工作。