财务部6月工作总结及下一步工作计划.pdfVIP

财务部2015年6月工作总结及下一步工作计划 一、工作完成情况 1.做好财务基础管理，及时完成各项日常工作 每日按时完成银行明细表、每日资金计划表、银行余额表、 付款申请呈审单的编制及报送工作，及时完成各项原始凭证的 审核、资金支付、费用报销、发票开具、记账凭证编制等日常 工作。 2.顺利完成企业各项财务报表编制及财务分析编写工作 按照集团公司管理要求，本月按期完成财厅快报、国资快 报、内部交易表、合并报表说明、各项费用统计表、月度财务 情况说明、财务分析、月资金使用滚动计划表等报表及分析的