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月份： 年 月
小额现金月次报告表
前月转入额
前月转入额
当月进货额
当月出货额
当月期末余额
D
出货结算代码、科目
金额 （元）
凭 证
B
C
1
2
3
记入要领、检查（在…中打…）
当月转入额 A：记载收支日报前月最后一日余额。
当月进货额 B：记载该月中的收支日报表的收纳合计。当月出货额 C：记载该月中的收支日报表的出货合计。当月期末余额 D：记载收支日报表中的该月期末余额。
核算 A+B-C=D。对照 C=E。
进 货 日
进 货 额
日
日
附注：
日
16
17
E
F
日
4
5
6
7
8
9
10
11
12
检
担
13
查
任
14
15
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