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财务部9月份工作总结 财务部9月份工作总结 财务部9月份工作总结 在竞争激烈的市场中，在薛总的正确指导下，我公司销售业绩比去年同期有着大幅度的提升，也是公司突飞猛进的阶段，从而也确定了我公司在同行业中的地位。现将我公司财务部九月份工作总结汇报如下 （1）严格执行财务制度，规范财务行为，坚持收支两条线，加强财务核算和财务监督，杜绝不合理开支，频繁与销售沟通，加强应收款项的回收。在实际工作中做到日报表的随时提供，各类流水帐目做到日清月结。 （2）各项收支做到帐帐相符，帐实相符，支出考虑合理性，做好个人工作计划，做到出有凭，入有据，费用报销具有实效性，做到监督有力。在实际工作中，报销金额与票据符合，对于不合理的开支完全杜绝。 （3）公司的利益高于一切，增强主人翁责任感，人人为增收节支，开源节流做贡献。明白一个简单的道理，公司与员工是同呼吸共命运的，公司的发展离不开大家的支持，大家的利益是通过公司的效益来体现的。 （4）坚持以人为本，加强经营管理，公司在今年的销售过程中，虽然取得了良好的成绩，但是随着人员的增加，各类费用与开支也在增大，而且还出现了一系列的问题，那么在市场经济条件下，怎样才能提高公司效益，是一直以来在探讨的一个问题。从内部来看，员工的积极性不高，出现了相互攀比工资高低的心理，工作不专心、不敬业，使得部门之间的协调性降低；从外部条件来看，不管是客户资源还是供方给予的支持，公司是具备获得更大利润这个条件的。 虽然在有些方面作出了些许成绩，比如：注册资金变更，工商按常规要十天领取营业执照，可我们在当天就领取了新营业执照，为最快时间还贷具备了先决条件。但依然存在少许的不足，比如：有些工作做的较急进，体现出了心理素质依然不很成熟。有些工作做的也存在一些小漏洞，体现了工作的不很扎实。因而继续加强学习是必要的，使自己始终保持一种积极向上的状态，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献 扩展阅读：计划财务部201*年1—9月工作总结 计划财务部201*年19月工作总结 按照公司制定的生产经营方针与发展策略，结合201*年19月的具体工作，计划财务部认真履行职责，充分调动财务人员的工作积极性和责任心从优化运作资金，细化成本管理这个角度出发为生产经营理好财服好务。三个季度以来，财务部广开筹资渠道，积极筹措资金并不断提高资金的使用效率，又以2#高炉达产达标为重点，深化成本管理，挖掘节能降耗，增产增效的潜力，比较圆满的完成了12年前三季度的各项工作。截止9月底，共生产生铁万吨，预计全年可生产生铁40万吨；销售生铁万吨，预计全年可销售生铁万吨，同比增加万吨，产销率%。平均售价元/吨，同比下降元/吨，实现销售收入万元，预计全年可实现（含税）销售收入万元（扣税68700万元），同比减收万元，降低%；实现利润万元，同比减利万元，利润率%。现将一年来的工作总结如下： 一、以资金筹措为重点拓宽筹资渠道保障经营资金畅通 进入201*年，随着国家宏观经济政策的不断调整，连续几次的银行准备金率的提高使金融行业的信贷规模也在不断地挤压，再加上行业政策的限制，使公司在资金筹措方面的压力很大。为保障经营资金顺畅，计划财务部在公司领导的大力支持下从国家金融政策、行业政策中寻找信贷有利因素，千方百计增加信贷资金。从今年2月份开始，先后向金昌范围内的工行、建行、农行以及中行、城市信用社，兰州方面的国家开发银行、交通银行、浦发银行、兰州银行以及浙商 银行等金融机构一方面积极准备大量的资料进行企业授信评级，一方面深入各家银行疏通关系寻求对策争取银行的信贷支持，在与银行方面多方协商与沟通下，利用金融政策向中小企业信贷业务倾斜的机会积极与工商银行、国家开发银行等开展合作，多渠道筹措资金。通过做商品保理融资、为下游客户及分公司担保贷款、再申请流动资金贷款等一系列措施，为公司从工行争取到融资贷款1000万元，为下游企业取得担保贷款累计3500万元，从国家开发银行取得再申请流动资金贷款3000万元，这些筹资有效缓解了生产经营中资金上的压力。在资金的使用上，坚持由公司统一筹划，实行先申报付款计划后审批的制度，充分发挥付款中＂一支笔＂的作用，实现资金预算管理的实效性、严肃性和规范性。继续开展挖潜节息工作，生铁销售货款回收大量都是承兑汇票的情况，为降低财务费用节约资金，继续采用回收贴息、背书转让、质押重签等多种办法降低费用。到201*年19月11月年我公司已回收承兑汇票达万元，其中背书承兑汇票万元，银行贴现万元，银行抵押万元。截至11月底直接回收贴息达万元。在各相关采购部门的配合下货款支付采取直接背书方式，仅此一项就减少贴现贴息上千万元。积极主动的在开户银行采取多途径存款方式，灵活使用资金，加快周转次数，减少资金的不合理占用。截至目前，已比上年节约财务费用36万元，实现存款利息收入达23万元，预计全年