报销管理流程.docx

版本： 02第1页，共 版本： 02 报销管理流程 第一章 总则 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支 出，特制定本制度。 本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用及相关费用、税费支 出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报 销流程。 本制度适用公司全体员工。 第二章付款管理规定及付款流程 第一条 付款管理规定 ? 临时付款，如业务费、专项费用等， 付款人员应在30天内报账 ，不允许跨月借支。 ? 各项付款金额超过5000元应提前一天通知财务部备款。 ?