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项目建议书格式 一、工程名称二、投资方情况〔一〕主要投资方根本情况：包括企业全称、主要经营范围、注册地、注册资本、企业性质、股权结构，资产负债状况，主要股东情况；〔二〕主要投资方根本经营情况：包括企业近三年主要业务规模和经营情况，主要产品生产能力、实际生产规模、国内外销售情况，企业近三年主要财务指标；〔三〕主要投资方相关实力和优势分析，在国内外投资类似工程简要情况；〔四〕其他投资方简要情况：包括注册地、注册资本、企业性质、主要业务规模和经营状况、资产、负债、收入、利润等方面情况。三、必要性分析〔一〕投资目的：工程相关行业国内外情况，示例产品国内外供求情况及预测、产品进口情况及预测、行业未来开展等。表明工程对各投资方的必要性和意义，包括工程与投资方国内工程的关系、与企业开展战略的关系等；〔二〕社会意义：包括与我国相关产业开展的关系，与我国境外投资战略和境外投资产业政策的关系等。四、工程背景及投资环境情况〔一〕工程背景：包括投资方介入前工程根本情况，外方合作者根本情况，投资方如何介入工程，投资方对外考察、尽职调查、与外方谈判、其他竞争投资者等情况，与所在国家和当地政府沟通情况等；〔二〕投资环境情况：包括所在国家及当地政治、经济情况，与工程有关的税收、外汇、进出口、外资利用、资源开发、行业准入、环境爱护、劳工等法律法规情况，当地相关行业及市场状况；波及资源开发的，还应表明所在国家有关资源的储量、品质、勘探、开采情况；〔三〕工程的外部意见及影响：包括所在国中央和地方政府的意见，当地社区的意见，工程对所在国家和地区社会、经济开展可能产生的影响等。五、工程内容建设类工程〔一〕建设内容：包括建设地点、建设规模、建设期限、进度安顿、技术计划、建设计划、需要建设的配套设施等；波及资源开发的，还应表明可开发资源量、品位、中方可获权益资源量及开发计划等；〔二〕主要产品及目标市场：包括工程主要产品及规模，产品目标市场及销售计划；〔三〕相关配套条件落实情况：包括工程道路、铁路、港口、能源供给等相关根底设施配套情况及安顿，工程土地情况及安顿，工程满足当地环保要求措施，工程在劳动力供给和平安方面的安顿和措施，加工类工程应表明工程原料来源的情况；〔四〕财务效益指标：包括工程总销售收入、利润、投资回收期、内部收益率等财务预测指标，以及中方投资回收期及回报率等预测指标。并购类工程〔一〕被收购对象情况：股权收购类工程应包括被收购企业全称〔中英文〕、主要经营范围、注册地、注册资本、生产情况、经营情况及资产与负债等财务状况，股权结构、上市情况及最新股市表现、主要股东简况，被收购企业及其产品、技术在同行业所处地位、开展状况等；资产收购类工程应包括被收购资产构成，专业中介机构确定的评估价，资产所有者根本情况等；〔二〕收购计划：包括收购标的，收购价格〔表明定价办法及主要参数〕，实施主体，交易方式，收购进度安顿、对其他竞争者的应对构想等；〔注：并购类工程同时包括投资建设方面内容的，还应表明建设类工程所要求的各项内容，并表明工程综合财务效益指标。〕六、工程合作及资金情况〔一〕工程合作计划：包括工程各方股比，出资形式，合作方式，收入和利润分配，产品分配，其他合作内容；〔二〕工程资金运用：包括工程总投资，建设类工程的前期费用〔中介费、勘探费等〕、项目建设资金及其使用构成、流动资金的使用等，并购类工程的收购前期费用、收购资金及其使用构成，中方投资额及其使用构成等；〔三〕工程资金筹措：包括工程资本金及各方出资，银行贷款及其他社会中小企业融资的构成与来源，工程用汇金额及来源等。七、工程风险分析分析工程可能存在的风险及不确定性，并提出防备风险的相关措施：国别风险，法律及政策风险，市场风险，建设风险，外汇风险，环保风险，矿权及资源量风险，劳工风险，工程可能面临的其他风险；股权收购类工程还应分析企业运营风险。八、其他事项〔一〕工程是否存在需要解决的问题；〔二〕实施工程的下一步工作方案。