财务部主要工作.docx

篇一：财务部主要工作内容项目部主要工作内容?? 财务业务，做到帐实相 符。 （一）负责银行存款和现金的管理、调度、使用工作，办理银行结算 （二）编制现金银 行流水账，向公司领导汇报资金使用计划及使用情况。核对、上报车间统计员提交的车间统计报表。  （三）负责汇总、 （四）负责日常工 人工票的计算和统计，月底汇总编制全公司人员工资表，到银行办理代发工资的工资卡，发放工资。 要原材料、辅助材料的应收应付款账目的核算，对账，做到帐实相符。常的财务凭证的编制、记账、汇总，编制各种会计报表。 发票的领、用、存，及时进行纳税申报和税款缴纳。 业执照、代码证、税务登记证、开户许可证等的换发年检工作。 （五）负责公司主 （六）负责公司日 （七）负责每月的 （八）负责办理营 （九）负责对与财 务工作有关的税务局、财政局、工商局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。 （十）负责公司领导所需的其他财务数据资料的整理编报。??（十一）公司领导交代的其他与财务有关的工作。 财务部人员岗位职责位职责?? 公司的财务会计工作  一、财务部经理岗 （一）具体负责本 ??1、对各项财务会 计工作定期研究、布置、检查、总结。严格执行公司制定的财务制度和各项奖罚管理制度。 ??2、督促本公司加 强定额管理、原始记录和计量检验等基础工作。 3 认真审核会计凭 证和会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。?? (二)组织制定本公司的各项财务管理制度；??1．制定的各项财务管理制度应便于各部门管理和核算并有利于提高经济效益；??2．随时检查各项财务制度的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，及时制止和纠正，重大问题应向公司领导汇报。??3．及时总结经验，不断完善各项财务管理 制度。??（三）组织编制本公司的财务收支计划，按时报送公司领导，并检查各部门执行情 况；??1．在编制财务收支计划前，应要求各职能部门提供切实可行的收支计划明细表，经审 核验证后据此编制本公司的财务收支计划和编制说明。??2. 经总经理审批的财务收支计划， 应组织有关职能部门严格实施，不得随意突破。??3．有效利用现有资产，保证经营活动正常 进行。??（四）组织编制本公司的成本计划和费用预算，并将各项计划指标分解下达落实并 检查执行情况。??1．编制的成本计划应现金合理，费用预算应厉行节约，费用开支不突破规 定范围。??2．在本公司总经理的组织下，应将成本计划和费用预算案项目分解，逐步落实到 各职能部门。??3．设计必要的台帐及时反映、分析计划或预算执行情况。并向各职能部门反 馈。??（五）充分运用会计资料，分析经济效果，提供可靠信息，预算经济前景，为公司领 导决策提供依据。??（六）组织本公司财务人员学习政策法规和业务技术，负责财会人员的 考核。??（七）负责协调财务和各部门的工作，多于其他部门联系、协调，把财务工作纳入 正轨。??（八）负责保管公司财务专用印鉴，并按公司财务制度使用印鉴。??（九）负责销 售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。 ??（十） 完成公司领导交办的其他工作。??三、财务会计岗位职责??1．设置和登记总帐和各明细账， 并编制各类报表。??2．编制总账科目余额表，并与有关明细账核对，保证帐帐相符。??3．编 制会计报表。各种会计报表做到数字真实，计算准确，内容完整，及时报送政府有关部门。??4. 协助办公室建立低值易耗品台帐。??5．各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固 定资产明细。??6．根据财务管理制度和会计制度，登记总账和明细帐，账户应按币种分别设 置。??7．会同其他部门定期进行财产清查，及时清理往来帐。??8．根据本公司财务管理制 度，负责设计下发清查明细表，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品和物资、应收 帐款、银行存款和现金进行盘点清查。??9．对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方可进行会计处理。??10. 编制和保管会计凭证及报表。??11．负责编制公司的转账凭证、记账凭证并分月编号，做到规格化。每 月终了，要整理会计凭证和资料，集中保管。年终办完财务决算后，应将全年的会计资料收 集齐全，整理清楚，分类排列，以便查阅。需要归档的会计资料，应按有关规定及时归档。??12。 负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。??13．会同有关部门拟定 固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易 耗品等收发、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。??14. 负责成本核算和利润核算??15．拟定本公司成本核算办法，编制成本、费用计划，加强成本管理 的基础工作，