KK现金管理的学习材料.pptxVIP

KK现金管理的学习材料;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 初始化 现金业务 银行存款业务 票据管理 往来结算 凭证处理 报表查询 现金流预测 期末对账与结账; 现金管理系统可以处理现金、银行存款和票据的内容，并提供各种报表的查询和打印、日记账与总账对账、银行日记账和银行对账单对账的强大功能。它既可独立使用，也可与总账系统、应收应付系统、结算中心配合使用。;掌握现金管理系统的日常业务处理方法。;;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 初始化 现金业务 银行存款业务 票据管理 往来结算 凭证处理 报表查询 现金流预测 期末对账与结账;（一）基础资料设置 （二）系统参数设置 （三）初始数据录入 （四）结束初始化;（一）基础资料设置 主要是科目、币别、凭证字、结算方式、银行账号等信息的维护 （二）系统参数设置 ;（三）初始数据录入 1、引入科目及科目余额 ;（三）初始数据录入 2、录入未达账 “银行已收，企业未收”录入企业未达账的“贷方金额”； “银行已付，企业未付”录入企业未达账的“借方金额”； “企业已收，银行未收”录入银行未达账的“借方金额”； “企业已付，银行未付”录入银行未达账的“贷方金额”。 注：未达账录入完毕需检查余额表是否平衡，平衡后方可结束初始化。 ;（三）初始数据录入 3、结束初始化 ;课程介绍 课程目标 主流程图 主要流程与功能 初始化