崇明岛明珠度假村的项目管理.pptVIP

成本控制 投资估算表及其依据 资金来源及筹措 资金使用计划 财务分析 投资风险分析 第六十三页，共一百二十六页。 序号 名 称 面积（m2） 估算费用（万元） 备注 建筑工程 设备 购置 安装及材料 其它 合计 一 建筑工程 1 酒店主楼 4500 1050 370 80 2 E楼 2700 660 100 3 A楼 6500 1200 4 B楼 5000 900 5 C楼 2400 500 650 50 6 D楼 3000 510 小计 23000 4820 1120 130 6070 投资估算表 第六十四页，共一百二十六页。 二 室外工程 1 给、排水管网 80 2 供电线网及照明 60 3 热力管网 30 4 消防系统 162 5 绿化 12000 48 6 道路 5000 60 7 花园 5000 10 40 8 环保 40 9 污水处理池 300 35 3375m3 10 游泳场 5000 30 11 喷水池 400 5 500m3 12 果点、水溪建设 30 13 空调管网 150 小计 200 492 88 780 序号 名 称 面积（m2） 估算费用（万元） 备注 建筑工程 设备 购置 安装及材料 其它 合计 续 第六十五页，共一百二十六页。 序号 名 称 面积（m2） 估算费用（万元） 备注 建筑工程 设备 购置 安装及材料 其它 合计 三 其它 1 征地 500 2 勘察设计费 80 3 工程监理费 50 4 建设单位管理费 50 5 员工培训费 30 6 基本预备费 325 小计 1035 1035 建设期贷款利息 57 57 铺底流动资金 119 119 项目建设总投资 8061 续 第六十六页，共一百二十六页。 建筑工程费用：参考类似工程的造价。 工艺设备费用：定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价。 其他费用：按有关计费标准估算。 流动资金：按分项详细估算法估算。铺底流动资金按全额流动资金的30%计算。 投资估算表编制依据 第六十七页，共一百二十六页。 资金来源及筹措 本次项目固定资产总投资7亿，其中建设总投资8061万元 公司通过两种方式筹资： 筹资方式 自有资金4000万 证券融资3000万 向银行申请中长期 借款1061万，年利 率6.12% 第六十八页，共一百二十六页。 建设期为2年,按建设工程的进度要求,固定资产投资分年分批投入，第一年约占55%，第二年约占45%。 以后每年追加流动资金3000万，直至计算期满。 资金使用计划： 第六十九页，共一百二十六页。 财务评价基准对照指标为：基准收益率12%、投资回收期6年、 投资利润率12%、投资利税率18%。 财务分析： 第七十页，共一百二十六页。 客房日常支出按该项营业收入的6%估算。 餐饮服务的直接成本按该项营业收入的40%估算。 商务会议等服务项目的直接成本按该类营业收入的10%估算。 广告推销费用以及差旅交际等费用按总营业收入的3%估算。 其他费用估算： 按营业总收入的1%估算“其他费用”，包括办公费、职工制装费、管理费用和不可预见费用等。 营业期成本估算： 第七十一页，共一百二十六页。 人员工资及附加 定员198人,其中中高层管理人员平均年工资40000元/人,一般职工203人平均年工资12000元/人。按工资总额的39.3%计算社保﹑医保﹑失保和福利费用。 折旧费和摊销费 建筑物投资综合折旧年限按30年，直线法折旧，残值率5%。设备投资及其它投资综合折旧年限按16年，直线法折旧，残值率5%。无形资产及开办费摊销年限取5年或7年。土地使用权费用按30年摊销。 修理费： 按固定资产折旧费的30%计算修理费。 财务费用：借款利息支出计入成本。 第七十二页，共一百二十六页。 风险分析： 政治风险：1.颁布各种条款，影响物价，达不到预期目的，以及约束公司开发方向 2.战争爆发，人民币贬值，产生 严重的通货膨胀，人民生活水平大幅度下降 经济风险：由于市场不规范，市场运行不善，市民对上市公司普遍失去信心，导致达不到融资目的。 环境风险：环境措施不够，导致环境严重受到污染，导致营业收入下降。 第七十三页，共一百二十六页。 质量目标 管理措施 质量控制 质量管理 第七十四页，共一百二十六页。 质量目标 建设形式----酒店，欧式建筑，凝重自然美观豪华………. 结构形式----砌体结构，钢筋混凝土基础等达到规定使用年限 功能----达到范围规定的使用功能 在项目全寿命期内，经济效益最大化 工期内完成----2年内 质量目标 第七十五页，共