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物资管理制度 一、物资分类 公司根据其对工程质量的影响程度分类如下： A类：包括钢材、水泥、防水材料、混凝土外加剂、商品混凝土及其它需列入的物资。 B类：包括散热器，PVC及PPR铝塑管材管件，电线，电缆，砖，砂，石，电焊条，门窗，各种结构件，装饰墙体材料、石材、不锈钢材、涂料和工程设备等。 C类：除A类和B类以外的其它物资。 二、物资计划 物资计划由项目部按工程计划期提出，作为备料的依据。 1、分类 物资计划分为物资需用计划、物资采购计划、物资调拨计划、临时设施用料计划、周转工具需用计划。 2、审批 物资计划由各施工项目的商务经理组织编制，由项目经理进行审核后报送公司，经公司物资部、预算部及经营副总审批后予以执行。 三、物资供应商管理 公司致力于建立诚信互利共赢的物资供应商关系，建立并实施对物资供应商管理有重点、扶持有目标、运行走流程的“三类四级五流程”管理体系。 1、物资供应商分类 物资供应商采用两层级分类法：第一层级根据供应商业务种类划分，第二层级根据合作程度再细分小类(见下图)。 物资供应商分类表 物资供应商类别 类别内容 物 资 供 应 商 A类物资供应商 战略物资供应商 实现优势领域互补的长期合作主要物资供应商 主要物资供应商 提供钢材、水泥、商品混凝土等A类物资 B类物资供应商 一般物资供应商 提供砖砂石、装饰材料、电线电缆等B类物资 C类物资供应商 临时物资供应商 提供C类物资 2、物资供应商评价 1）评定权限划分 a) 各项目部商务经理负责制定本单位的物资分类，负责对其使用的A、B类物资供应商的评价与重新评价进行审批与管理。 b) C类物资供应商由采购员评定并记录，由商务经理、项目经理负责审批。 2）未经评定及重新评定的物资供应商，在物资采购活动中不准使用。 2、推动和促进双向交流 双方借助各自优势领域，双向交流，提高竞争能力，共同提高过程的有效性和效率，实现互利共赢。 四、成本控制与实施采购 物资成本控制以项目经理为主导，以项目经理、项目总工、项目商务经理为核心。 工程投标报价前，询价小组（项目经理，项目商务经理，项目总工，项目采购人员，公司物资部）进行市场询价，掌握正确的市场信息，进行投标报价。 工程中标后，由询价小组进行询价定价，并把物资定价单转交财务部和物资部，每月对市场物资价格询价一次，如有变动，及时调整。 预算部门对施工图纸进行核算，做出准确的材料设备分析表，并发放到施工项目部、财务部、物资部等有关部门，严禁用原投标清单代替材料设备分析表。施工过程中，由各专业工长做阶段性的材料设备采购计划表，先报项目商务经理核准后再报项目总工，项目经理审批，审批流程走完后由专业工长递交采购人员采购，材料设备采购计划表审批部门、财务部门和库管要各留一份存档。 各施工项目进行物资采购时，原则上需在公司合格供应商名录中选取具备一般纳税人资格的供应商，并能够按照公司要求开具合法、有效的增值税发票。 物资采购审批流程表： 项目部审批流程： 项目部审批完成后，由项目商务经理将材料设备审批表递交，由公司物资部审批，预算部部长审批，经营部副总审批，总经理审批完成后转交财务部（公司审批工作每周三统一办理）。 材料会计财务部长经营副总物资管理部项目经理项目商务经理物资付款审批流程： 材料会计 财务部长 经营副总 物资管理部 项目经理 项目商务经理 付款总经理采购员 付款 总经理 采购员 五、物资验证 1、公司对采购物资的验证 材料设备进场物资的收货验证，由项目专业工长，总工对到场物资的质量进行验收、签字，不合格的产品有权拒绝进场，并责令采购人员退回。进场的材料设备数量由库管，专业工长，项目商务经理根据审批单查验核对签字，验收单由库管和项目商务经理各保存一份备查。库管员根据签字齐全的验收单和送货单入库记账。 物资进场验收入库流程： 2、顾客对采购物资的验证 当工程施工合同中规定，顾客需要在物资供应商货源处或施工现场及仓库对采购物资的质量进行验证时，采购员和专业工长要积极配合，为顾客或其代表提供必要的条件，协助顾客进行验证工作。 3.物资验收入库后进行付款 物资入库后由库管把入库单及时报于材料会计，材料会计及时记账，在付款前要报于项目商务经理审查，对所有的材料入库数量，单价进行审计核验，准确无误后再报主管会计。零星材料采购付款，根据询价定价单上的单价付款，大宗材料等有合同的，根据合同条款付款，物资采购付款由财务部直接对接经销商，其他人不得代办。项目商务经理每月5日将物资采购明细台账转交物资部。 六、物资现场管理 现场材料管理遵循全面规划、计划进场、严格验收、合理存放、妥善保管、控制发放，监督使用和准确核算的原则，力求保证生产需要和材料的合理使用，最大限度的降低材料消耗。 七、不合格物资控制 1、不合格物资的判定及标识 1）对