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产品匹配 资金计划 第二十九页，共四十一页。 集团资金管理培训—结算中心 实施总部 李涛 2010年 3月 9日 第一页，共四十一页。 进入项目前 前期的能力，赢得了客户对的信任，随着客户集团资金业务的发展，和对资金管理的更高要求，客户寻求与我们进一步资金管理项目合作，实施经理仍然派你作为该客户的项目实施，你下一步应该…………………… 第二页，共四十一页。 了解内容 客户现状 项目背景 合同内容 第三页，共四十一页。 客户现状 超越集团公司 ，分别从建行、工行、农户开设银行账户； 超越北京分公司，从北京建行开设银行账户，公司资金流量稳定，和集团公司在同一办公地点； 超越上海子公司，在工行上海分行开设银行账户，全资控股子公司，资金流量稳定，财务制度健全； 超越股份有限公司，上市公司，在北京建设、工行同时开设2个银行账户，集团控股50%，是超越股份的第一大股东，资金流量根据业务变化较大； 超越科技有限公司，农行深圳宝安区支行开设账户，全资控股子公司，公司法人治理结构成熟、财务管理完善，业务发展速度较快，是技术要求比较高的高科技公司； 超越宾馆 在建行北京海淀区支行开设一个银行账户，资金业务量较小； 第四页，共四十一页。 项目背景、合同 经过上述项目成功实施，集团资金管理水平有了较大的提高，经过一段时间的平稳运行，集团资金管理体系的初步目标已经实现，但是，目前企业仍存在存贷双高的现象