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消耗品及服务采购SAP最佳业务实践通用版 （中国） SAP最佳业务实践 第一页，共八页。 业务情景概览 – 1 用途 该流程描述了对采购消耗品或服务进行采购的整个处理过程。 优点 对消耗性物料采购入库后，直接过账到消性科目，在系统中无需进行库存管理。 使得对消耗性物料的采购过程简单化，有效提高工作效率 在系统中针对服务项目维护的服务条目单，完整记录服务项目的执行情况，同时可作为已执行服务的检验报表使用，大大提高了信息的完整性及准确性。 用途和优点： 第二页，共八页。 业务情景概览 – 2 创建消耗品的采购订单 审批消耗品的采购订单 对消耗品的收货 创建服务采购订单 创建服务条目单 审批服务条目单 根据采购订单行项目进行发票校验 付款 采购员 采购主管 仓库管理员 服务采购员 应付会计 SAP ECC 6.0 EhP3 需要的 SAP 应用程序： 处理流程中涉及的公司角色: 包含的关键处理流程: 第三页，共八页。 业务情景概览 – 3 消耗品采购 本业务情景除了介绍针对消耗品及服务的采购处理过程中，采购订单的创建过程，还描述了采购订单的审批、对消耗品采购订单的收货、服务条目表审批、根据采购订单行项目进行发票校验、付款等步骤。 在创建消耗品采购订单时，不需要输入物料编号，而仅需要输入物料描述，这是消耗品采购的主要特征。采购订单根据预先定义的审批条件进行审批后，即可发给供应商。 消耗品在系统中不进行库存管理。对消费品采购订单收货过帐后，物料的费用直接计入成本中心或其它成本要素。 采购服务的流程与采购消费品大致相同。区别在于服务不是通过对采购订单收货来进行过帐，而是通过创建并审批服务条目表。 消费品及服务采购两种业务，都是针对行项目进行发票校验。 详细过程描述： 第四页，共八页。 ?处理流程图 消耗品采购 采购经理 成本会计（月底） 应付会计 主管 应付会计 事件 GR/IR 收货/发票收据，PPV = 采购价格差额 仓库管理员 服务 项目？ 应付帐款 (158) 消耗品/服务采购订单 消耗品/服务的采购申请 应付暂估 采购价差 供应商 接收物料 接收供应商发票 审批 通过？ 需要审批？ 准确？ 收货 更新采购 订单 发票收据 库存 应付暂估 采购价差 财务会计中的期末结算 (159) 收货单 采购员/ 是 是 否 是 否 是 否 创建/审批服务条目单 否 输出采购订单 采购订单 第五页，共八页。 图例 符号 描述 使用注释 至下一个/从上一个图： 进入图表的下一页/上一页 流程图在下一页/上一页继续 硬拷贝/凭证：识别打印的凭证、报表或表格 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 实际财务：表示财务过帐凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 预算计划：表示预算计划凭证 不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映由任务步骤生成的凭证；这种图形没有任何外向的流程线 手动处理：包含手动完成的任务 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映对处理流程产生影响的手动执行的任务，如在仓库中为卡车卸货。 现有版本/数据：此块中包含从外部流程返回的数据 通常不对应凭证中的任务步骤；而是反映来自外部源的数据；此步骤没有任何内向的流程线 系统批准/拒绝的决策：此块中包含由软件自动作出的决策 通常不对应凭证中的任务步骤；而是用于反映在步骤执行后由系统自动作出的决策。 图表连接 硬拷贝/凭证 实际财务 预算计划 手动处理 现有版本/数据 系统批准/拒绝的决策 符号 描述 使用注释 区段：标识用户角色，如应付帐款管理员或销售代表。除了特定角色之外，该区段也可以识别组织单位或组。 此表中的其他处理流程符号都在这些行中。您可以根据需要创建尽可能多的行，以涵盖该业务情景中的所有角色。 角色区段包含与该角色通用的任务。 外部事件：包含开始或结束该业务情景，或影响业务情景中事件过程的事件。 流程线（实线）：该线表明业务情景中步骤的正常顺序和流程的方向。流程线（虚线）：该线表明业务情景中不经常使用或有条件的任务的流程。该线也可以指向处理流程中涉及的凭证。 连接业务情景流程或非步骤事件中的两个任务 业务活动/事件： 识别指向业务情景内部或外部的操作，或在业务情景期间发生的外部处理 不与凭证中的任务步骤对应 单位处理：标识业务情景中以循序渐进的方式执行的任务 与凭证中的任务步骤对应 处理参考：如果业务情景完全参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号和名称。 与凭证中的任务步骤对应 子处理参考：如果业务情景部分参考了另一个业务情景，则在此输入该业务情景的编号、名称，以及参考的步骤编号