裕兴股份：2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）.docxVIP

1 股票代码： 300305 债券代码：123144 股票简称：裕兴股份 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 JiangSu YuXing Film Technology Co., Ltd. (江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号) 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 (修订稿) 二〇二三年四月 2 一、本次募集资金使用计划 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 (以下简称“裕兴股份”、“公司”) 本 次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元(含本 数)，扣除发行费用后的募集资金拟用于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金 1 高性能聚酯薄膜生产及配套项目 131,290. 11 52,000.00 2 补充流动资金 18,000.00 18,000.00 合计 149,290.11 70,000.00 如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金 额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使 用，不足部分将通过自筹方式解决。 在本次募集资金到位前，公司将根据项目 进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、 法规规定的程序予以置换。 在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金 投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 (一)高性能聚酯薄膜生产及配套项目 1、项目基本情况 本项目将由裕兴股份实施，实施地址为江苏常州市钟楼区高新技术产业园 (邹区镇)岳杨路北侧、腾辉路西侧地块。本次募投项目拟新建 2 条聚酯薄膜 生产线(单条生产线年产 4 万吨聚酯薄膜，合计 8 万吨)，与兴隆厂区的聚酯 薄膜生产线一起达产后共形成 24.3 万吨薄膜产能，同时配套建设两条功能聚酯 生产线，新增的功能聚酯产能将全部用于为兴隆厂区新增及现有薄膜产线提供 原材料配套。本次募投项目的扩建包含了功能聚酯的工艺环节，是公司业务向 产业链上游的延伸，有助于公司提升研发能力和水平，实现对关键原材料的把 控，在保障知识产权的同时，稳定原材料供应， 保障公司产品质量，进一步降 3 低工艺成本，提升生产效率，保障产品质量，增强公司盈利能力和综合竞争力。 2、项目实施的必要性 (1)符合国家产业政策，推动薄膜行业加强研发向高质量发展 近年来，国务院及下属各部委相继发布《中国制造 2025》、《新材料产业 发展指南》、《战略性新兴产业分类(2018) 》、《产业结构调整指导目录》 等一系列产业政策，功能性聚酯薄膜作为国家重点发展的产品和技术，符合国 家重点鼓励发展的产业发展方向。光学用聚酯薄膜和光伏用聚酯薄膜被列为重 点产品和服务，符合战略性新兴产业发展要求。中国塑协 BOPET 专委会发布 《聚酯薄膜行业“十四五”发展规划指导意见》，关注行业竞争态势、关注产 业转型升级、关注高质量发展、关注产业链协同创新、关注绿色可持续发展等 方面，希望中国聚酯薄膜行业经过“十四五”的努力不断调整产品结构，适应 新变化，采用新技术，研发新产品，开阔新市场，行业整体将向功能化、轻量 化、生态化、智能化的高质量方向发展，由产能大国成为聚酯薄膜产业强国。 面对国际形势的复杂多变与国内经济的多重挑战，中国聚酯薄膜行业承压 前行。功能聚酯产线的投入符合国家产业政策方向，为公司产品研发提供良好 的平台，便于公司从聚酯合成阶段进行材料性能的改良和提升，有利于公司未 来新产品的开发，推动公司产品向高质量发展。 (2)向产业链上游延伸，保障功能聚酯的稳定供应 随着公司薄膜生产线的陆续投产， 2024 年公司将具备年产 30 万吨以上功能 性聚酯薄膜的生产能力，对主要原材料功能聚酯的需求量也将随之迅速增长。 目前公司生产所需的功能聚酯全部来自于对外采购。由于公司对功能聚酯的性 能和一致性有较高的要求，现有供应商受生产设备、生产工艺、生产技术、生 产规模等因素的影响，在功能聚酯的数量和性能方面逐渐无法满足公司的生产 需求。公司拟通过本次募投向产业链上游延伸，在本次募投项目完成后，公司 将拥有配套年产 24.3 万吨高性能聚酯薄膜的功能聚酯生产能力，将有利于公司 功能聚酯的稳定供应，也有利于提高公司最终产品性能的一致性和稳定性。 (3) 提升技术壁垒，增强公司盈利能力及市场竞争力 4 自设立以来，公司一直从事功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，受资金 体量和生产规模的限制未涉足上游功能聚酯的生产，而是通过外购功能聚酯的 方式来满足生产所需。经过多年的发展与探索，公司已具备一定的生产规模并 掌握了生产功能聚酯的相关技术。通过本次募投项目的实施，公司将向上游功 能聚酯生