银行合作办理远期结售汇业务统计规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 银行合作办理远期结售汇业务统计规定 为规范银行合作办理远期结售汇业务的统计工作，保护合法权益和维护金融秩序，制定本规定。 一、总则 为了掌握远期结售汇业务的总量、结构和动态变化情况，银行在合作办理远期结售汇业务时，应当严格按照《外汇管理条例》、《中国人民银行关于加强外汇管理若干问题的通知》等有关规定，按照本规定开展统计工作。 二、适用范围 本规定适用于中外资银行在中国境内合作办理远期结售汇业务。 三、统计内容 银行合作办理远期结售汇业务的统计内容包括： （一）外汇出入口类别统计： 1. 结售汇商品部分：包括贸易和非贸易项下合同汇款和退汇、个人境内外汇存取款、银行间外汇市场基本交易形式等。 2. 非结售汇商品部分：主要包括经常移民汇款、非居民外汇汇款、经外管局认定的债券利息、股息等资本项下的收支、个人个人全球资产负债调整等。 （二）远期结售汇业务数量： 按照外汇出入口类别分别统计远期结售汇业务实际成交的数量。 （三）远期结售汇业务金额： 按照外汇出入口类别分别统计远期结售汇业务实际成交的金额。 四、统计方法 银行在合作办理远期结售汇业务时，应当按照以下方法开展统计工作： （一）外汇出入口类别统计： 1. 贸易项下的结售汇： 按照结售汇商品部分的特点，应当根据出口收汇和进口付汇情况进行分类统计。 2. 非贸易项下的结售汇： 按照非结售汇商品部分的特点，应当根据资本项下的收支、个人全球资产负债调整等情况进行分类统计。 （二）远期结售汇业务数量和金额统计： 1. 统计时间： 按照结售汇的成交时间进行统计，每月统计一次。 2. 统计方法： 银行应当按照实际成交的远期结售汇业务数量和金额进行统计，并在统计时将已经预付的远期结售汇业务排除在外。 3. 统计范围： 银行应当按照外汇出入口类别分别统计实际成交的远期结售汇业务数量和金额。 五、信息报送 银行应当按照国家外汇管理局的有关规定，每月将远期结售汇业务数据报送国内外汇市场交易中心。 六、违规处理 对于未按照本规定开展统计工作、违反银行合作办理远期结售汇业务的有关法律法规和外汇管理规定情况的，将依照有关法律法规和规定进行处罚和处理。