19、基金的信息披露（二）.pdfVIP

基金从业-基金法律法规 第第19讲讲 基基金金的的信信息息披披露露 （（二二）） 第第四四节节 基基金金运运作作信信息息披披露露 考考点点1：：基基金金运运作作信信息息披披露露——基基金金净净值值公公告告 1.普通基金净值公告 　　普通基金净值公告主要包括基金资 净值、份额净值和份额累计净值等信息。 　　 （1）封闭式基金：每每周周披披露露一次资 净值和份额净值。 　　 （2 ）开放式基金：在其开放申购和赎回前，每周一次。开放申购和赎回后，每每个个开开放放日日一一次次。 2.货币市场基金收益公告和偏离度公告 （1）收益公告