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房地产项目融资计划书 衡水市***项目融资方案 一、融资项目名称：衡水市***村预留地开发项目 二、融资项目主体：河北***基础工程集团有限公司 三、融资主体简介： 河北***集团是一家*** 四、融资项目简介： 1、项目地址 衡水市***村预留地开发项目位于***。2、主要规划指标 项目总占地 105 亩，建筑面积：175009 平方米用地性质：商住两用地，商业 10%，住宅 90% 容积率：2.5 建筑密度：30% 绿地率：35% 2、地块周边规划及环境优势 该地块紧邻衡水市两条主干道：***和***，根据衡水市政府规划，地块周边将建设医院（哈励逊国际和平医院分院）、幼儿园、小学、中学、文化广场、 新华书店、滏阳河公园等公共设施。 沿项目所在地北行 2 千米可到达滏阳河岸，水清鱼美，北行三个街口可到 达衡水市政府所在地，距离国家级湿地公园衡水湖仅 8 千米，环境优越、交通便捷、10 分钟内可满足生活、娱乐、购物、休闲等需求。 3、项目建设及进展 3、项目建设及进展 我公司与***村在 2014 年 1 月 8 日签定了《土地开发合作协议书》见（附 件 3），原地块为 132.37 亩，现为 105 亩，我公司已向***村支付 2 亿元土地款， 现地块 80 亩已完成组卷，25 亩组卷在近期完成，具备办理土地证条件。 根据衡水市 2014 年 11 月 24 日颁发的衡政【2014】50 号文件《衡水市人民 政府关于规范主城区储备土地留地安置的试行意见》，针对***105 亩预留地项 目，我集团公司将于近期组建一房地产开发公司。 项目建设期为 年，自 年 月至 年 月。 项目地址位于衡水市桃城区***，注册（实收）资本***万元。项目拟建设住宅 157507.9 平方米，商业 17500.9 平方米，地下车库 35000 平方米。 五、 融资规模、期限及还款进度 项目总投资 96926 万元，资金来源为业主自筹 万元，拟融资 万 元。 预计融资资金一次性到账，本金按 年分期偿还，利息按 支付。 年月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万元， 年 月偿还本金 万 元 。 六、项目投资估算 项目计划总投资 96926 万元，其中土地款及出让金 26670 万元，前期手续 费 120 万元，建筑安装费 38829 万元，基础设施费 421 万元，销售及财务成本 24059 万元。 项目建设期预计 年，自 年 月至 年 月。预计 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元； 年完成总投资的 ，即完成投资 万元。 土地征用及拆迁补偿费 26670 万元。项目共占用规划面积土地使用权 105 亩，净地，不涉及拆迁费用，公司前期已投入 20000 万元用于支付土地费用。前期手续 120 万元，主要包括项目建设涉及的行政事业性收费、规划设计 费、勘测丈量费、临时设施费、预算编审费等。 建筑安装工程费 38829 万元，主要包括土建工程费、安装工程费和装修工程费，按每平方 2219 的单位造价、建筑面积 175009 平方米相乘确定。 基础设施费 421 万元，主要包括道路工程费、供电工程费、积水工程费、煤气工程费、供暖工程费、通讯工程费、电视工程费、照明工程费、景观绿化 工程费、环卫工程费、安防职能工程费，按建筑安装工程费等。 销售及财务成本 24059 万元，如管理及财务费用、销售及广告费用、销售税费等。 七、项目销售收入及税费 项目拟建设住宅公寓面积 157507.9 平方米；商铺可售 17500.9 平方米。根据衡水市以及项目所在地附近房产项目市场的调查，住宅和公寓的平均 售价为 4500 元/平方米，商铺的价格预计平均售价为15000 元/平方米，车位售价 150000 元/个，储物间售价 2500 元/平方米。预计项目可售部分可实现收入 114380 万元。项目销售期 年，自 年 月至 年 月。预计 年 完成销售 %，实现收入 万元；预计 年完成销售 %，实现收入 万 元；预计 年完成销售 %，实现收入 万元； 年完成销售 %， 实现收入 万元。 与销售收入直接相关的税费包括营业税金及附加、土地增值税、所得税、 印花税、销售费用等，预计发生各项税费 万元。各项税费情况见下表： 项目税费销售费用营业税城建税 教育费附加地方教育费附加 土地增值税印花税 所得税 比例 金额（万元） 合计 合计 八、 项目财务分析 项目预计现金流量表如下： 项目 2014 年 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 销售收 现 工程投 资 支付税 金 销售费 用 经营现 金流量 投资现 金流量 借入资 金 还款资 金 筹资现金流量净现金