SAP财务（员工）供应商主数据维护流程.docxVIP

PAGE 1/ NUMPAGES 11 财务（员工）供应商主数据维护流程 财务（员工）供应商主数据维护流程 流程编号 HY-BP-FI-007 流程名称 财务（员工）供应商主数据维护流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 财务（员工）供应商是泛指生产经营以外的、仅限于财务核算或其他特定用途的供应商及员工，此流程为保证此类主数据能适应业务需求，及时满足企业业务处理和系统维护的要求。 1） 在业务和财务处理时，如果遇到新的供应商，需要在SAP中增加供应商主数据； 2） 在供应商发生变化时需修改供应商主数据； 3） 在供应商余额为零且不再需要时，SAP中采用标记删除方式使业务不能再和此供应商交易，数据归档后，此类标记的供应商可以进行永久性删除； 4）如果科目不为零的供应商不再使用，可以将剩余未清项清账后，冻结供应商，那么对此供应商不能记账直到取消冻结为止。 所属流程组： 财务会计组 适用范围 组织范围： 触发事件： 当现有财务（员工）供应商主数据不能满足业务核算需求时 详细描述 术语解释和概念说明 财务（员工）供应商： ? 泛指企业核算需要的非生产性供应商 ? 员工视为财务供应商核算 ? 满足其他应付款、员工借支及备用金等科目核算需求 员工供应商：需要发生借支业务的员工，员工的借支通过特别总账标识进行核算。对于员工借支，可以通过核销方式进行管理，并纳入到供应商账龄管理中。 统驭科目：是一种特殊的总账科目，不能手工过账，只能通过指明明细账户（例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新入总账的总账账户。主要有客户统驭账、供应商统驭账和资产统驭账三类。具体包括需要客商明细账的往来科目，需要资产卡片明细的资产类原值、累计折旧（摊销）科目。 流程相关的制度与规范 《企业会计准则》、《财务管理制度》 结合企业内部控制管理制度，满足核算需求。 财务（员工）供应商主数据：是对公司发生暂收、应付业务的单位或个人，具体包括： 1) 应付经营租入固定资产和包装物租金； 2) 存入保证金(如收入包装物押金等)； 3) 应付、暂收所属单位、个人的款项； 4) 其他应付、暂收款项。 5) 费用类报销挂账的单位或个人户。 财务供应商主数据将采用的账户组是Z003， 在维护主数据的时候，只要维护一般数据和公司代码数据，不需要维护采购数据。员工供应商主数据采用账户组是Z004 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、现有供应商（员工）数据不能满足日常需求 财务人员在日常账务处理时，供应商数据不能满足需求时，需新增/维护供应商数据 总账会计/资产会计/费用会计 SAP 发现现有供应商数据不能满足日常需求时 20、是否生产性供应商 财务人员判断是否属于生产性供应商，属于生产性供应商执行步骤40，不属于生产性供应商执行步骤30 总账会计/资产会计/费用会计 手工 发现现有供应商数据不能满足日常需求时 30、填写供应商（员工）新增/维护申请单 不属于业务供应商时，财务人员填写供应商（员工）新增/维护申请单 总账会计/资产会计/费用会计 手工 发现现有供应商数据不能满足日常需求时 40、生产性供应商主数据维护流程 属于生产性供应商时，则进入生产性供应商主数据维护流程 总账会计/资产会计/费用会计 SAP 发现现有供应商数据不能满足日常需求时 50、新增/维护审核是否通过 财务经理收到财务人员提交的供应商（员工）新增/维护申请单，审核新增/维护是否通过，通过执行步骤60，不通过执行步骤110 财务经理 手工 收到财务人员提交的供应商（员工）新增/维护申请单时 60、创建/维护 财务（员工）供应商 财务经理审核通过财务人员提交的供应商（员工）新增/维护申请单时，数据维护员创建/维护财务（员工）供应商 主数据维护员 SAP 收到财务经理审核通过财务人员提交的供应商（员工）新增/维护申请单时 70、是否客户 数据维护员判断该供应商是否同时也是公司客户，是客户的话执行步骤80，不是客户的话执行步骤90 主数据维护员 手工 收到财务经理审核通过财务人员提交的供应商（员工）新增/维护申请单当天内 80、在供应商主数据中维护客户信息 该供应商同时也是公司客户的话，数据维护员在供应商主数据中维护客户