日常报销单格式.docxVIP

用途金 额（元）合 用 途 金 额（元） 合 计 批 合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销部门： 年 月 日 附件共 张 备 注 部门领导审批 财务 总 部经理 审 经理审 批 出纳 复核 报销人 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 用途金 额（元）合 用 途 金 额（元） 合 计 合计人民币 (大写)： 万 仟 佰 拾 元 角 分 报销部门： 年 月 日 附件共 张 备 注 部门领导审批 财务 总 部经理审 批 经理审批 出纳 复核 报销人 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款 借款 部门 借 款 人 借款 事由 借款 金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门 负责人审 批 财务部经理审批 总经理审批 出纳 复核 借款人 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 借 款 审 批 单 年 月 日 附件共 张 借款 借款 部门 借 款 人 借款 事由 借款 金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 部门 负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出纳 复核 借款人 差 旅 费 报 销 单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓 名职 别出差事由 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出纳 复核 报销人 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 请 沿 此 虚 线 裁 剪 ， 切 勿 改 变 表 格 样 式 出差起止日期自日期起讫地点 出差起止日期自 日期 起讫地点 月 日 年 月 日起至 年 月 日止共 天 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 报销部门： 年 月 日 附件共 张 姓 名职 别出差事由 姓 名 职 别 出差事由 部门负责人审批 财务部经理审批 总经理审批 出差起止日期自 日期 起讫地点 月 日 年 月 日起至 年 月 日止共 天 天数 机票费 车船费 市内 交通费 住宿费 出差 补助 其他 小计 合 计 总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元 补助 元 出纳 复核 报销人