SAP发票校验票流程.doc

BPD_MM118-2009 版本：A/0 PAGE 3 发票校验流程 BPD_MM118 前 言 随着SAP项目的推进，需对原有业务流程进行梳理。项目组根据ERP的原则，结合公司的现状，制订本流程。 本流程描述未来在SAP中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受。 发票校验流程 范围 本流程适用于电子料、结构件供应商发票的校验操作过程； 本流程适用于低耗品、生产辅料供应商发票的校验操作过程； 本流程适用于委外PCBA等物料供应商发票的校验操作过程； 本流程适用于固定资产供应商发票的校验操作过程； 规范性引用文件 无 定义及业务流程要点说明 由采购部核对供应商开来的发票，不符退回给供应商重开。 外协加工商发票的校验产生加工费。 校验发票后进行供应商付款流程。 业务流程带来的相关改变 发票校验时会时系统会自动带出该订单对应的收货数量及金额。 系统可以根据采购订单进行预制校验，也可以根据交货单进行预制校验。 发票校验后，从系统中打印付款申请单。 供应商发票校验流程 6 业务流程的详细步骤 步骤 用户 系统 事务 描述 10 采购部 系统内 材料采购及收货处理 20 采购部 系统内 MIR7 预制发票校验 30 采购部 系统内 打印付款申请单 40 财务部 系统内 MIRO 过账预制发票校验凭证 50 财务部 系统内 对供应商应付账款进行付款及清帐动作 （规范性附录）