SAP供应商主数据的创建与修改操作.docVIP

培训 与 用户手册 日期 : SAVEDATE \@ dd/MM/yyyy 04/04/2006 PAGE 14/ NUMPAGES 32 作者 : 文档版本： 模块?: MM MM-030 \040供应商主数据的创建与修改流程 FILENAME \p \\wxnt03\department\SAP\3 系统实现阶段\3.60 Training\03.60.10 Training Materials\Training and Users Guide Template.doc Created on : CREATEDATE \@ dd/MM/yyyy 22/03/2006 - Printed on PRINTDATE \@ dd/MM/yyyy 23/08/2001 文档信息 流程的主要功能?: 手工提出供应商主数据的申请。 创建国内供应商、国外供应商、一次性供应商、集团内关联供应商、财务专用供应商。 修改供应商的地址或名称、电话、银行帐号等。 删除不合格供应商或不再使用的供应商等。 关键信息?: T code : MK01 Path : Logistics / Materials Management / Purchasing / Master Data / Vendor / Purchasing / Create 屏幕 1 （国内、国外供应商主数据创建的初始屏幕） 输入采购组织：5000（R） 根据供应商的情况选择帐户组类别，输入供应商帐户组：VD01（R）或VE01（R） 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏 屏幕 2 创建供应商：地址（一） 选择标题，选择“公司” 输入供应商通用名称：扬中市和平包装用品厂（R） 输入供应商助记码：YZHP（R） 输入地址：扬中市油坊镇 输入国家代码：CN 屏幕 3 创建供应商：地址（二） 按此按键按一下，即变成，对于国内供应商需要输入英文名，即可在第三、四行输入 当供应商地址在街道填写不完时，可在街道4、5中输入。 在此处输入邮编：212218；及城市：扬中 国内供应商在此处按一下键，即出现下拉框，可供选择中国地区。 屏幕 4 创建供应商：地址（三） 在此处选择通讯语言：ZH或EN 在此处输入联系电话及传真、手机 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 5 创建供应商：控制 在此处输入国内供应商增值税号。国外可不输入 在此处选择供应商行业类型，区分：V001-硅材料；V002-除硅以外的原辅材料；V003-其它 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 6 创建供应商：支付贸易 在此处输入银行国家代码、银行代码、银行帐号、银行名称。因银行代码很难收集，暂自定义为88888。 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 7 创建供应商：采购数据 在此处输入订单货币，可选择；下一行为付款条件，直接选择即可。若有两种付款条件，先以一种主要的输入，到每张采购订单再具体修改。 在此处维护国际贸易术语，国内交易采用自定义的贸易术语。 此处必须打“√”，为基于收货的发票校验。 此处为供应商A、B标识，若为合格供应商，则在此处输入A，正在开发过程的，则输入B 在此处输入采购组，为该供应商具体由哪个采购组来负责。 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕8 创建供应商： 保存 该视图为“合伙人功能”，一般不用。？ 按“YES”，对以上信息进行保存。 屏幕 9 供应商已在一般数据中创建完毕 供应商1000200对于采购组织5000已创建。 关键信息?: T code : FK01 Path : Accounting / Financial Accounting / Vendors / Master Records / Create 屏幕10 创建供应商会计信息初始屏幕 当财务人员接到采购部通知创建供应商会计信息时，将采购部提供供应商代码输入，并选择公司代码，再选择供应商帐户组，应与采购部选择一致。 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 11 创建供应商：会计信息 财务人员根据供应商的信息选择会计科目。 在此处输入排序码，一般固定为：001 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 12 创建供应商：支付交易 会计 在此处输入付款条件，最好跟采购部维护的供应商付款条款一致。 此处一般都会打上“√”，为检查双重发票。 此处输入付款方式：一般有支票、转帐、汇票等，可将下拉框打开进行选择。 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 屏幕 13 创建供应商：保存 当确认以下信息输入无误，则直接保存。 按一下左上角图标 或按回车则可进入下一屏。 关键信息?: T code : MK02 Path : Logistics /