SAP会计科目建立操作.docVIP

手册编号： FIN-010 流程编号： 功能说明 在集团层及科目代码层集中创建总账科目，并显示及修改 系统路径 会计 - 财务会计 -总分类账 - 主数据 - 总账科目 - 单个处理- 集中地 FS00 另外可以通过分别进入： ①会计 - 财务会计 -总分类账 - 主数据 - 总账科目 - 单个处理-在科目表中 FSP0 ②会计 - 财务会计 -总分类账 - 主数据 - 总账科目 - 单个处理-在公司代码中 FSS0 以上两个步骤共同实现集中功能。 系统事务代码 FS00：集中地 FSP0：在科目表中 FSS0：在公司代码中 前提条件 根据总账科目编码规则维护 操作岗位 财务会计 涉及单据 《总账科目申请单》 操作步骤 1、会计科目的创建： 菜单路径 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 -主记录 -总帐科目 - 单个处理 - 集中地 交易代码 FSOO 点击“FSOO”或者直接在快速命令输入栏 输入“FSOO”进入主记录维护界面。 在“编辑 总帐科目 集中地 ”界面上输入下表中的字段的详细信息: 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 总帐科目 根据规则的总账科目编码。 必须 100200901 公司代码 建立和使用该总账科目的公司代码。 必须 3000 选择自己所属的公司代码 点击进入“类型/描述” 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 科目组 根据所建科目的属性选择相应的类别 必须 资产科目 参考同类科目进行选择 损益科目表/资产负债表科目 根据所建科目的属性选择相应的类别 必须 点击“资产负债表科目” 按科目性质分资产负债表科目和损益表科目 文本描述 所建科目的名称 必须 银行存款-中国邮政储蓄银行凤岗支行 短文本不超过10个汉字 点击屏幕，进入下一输入屏幕。 字段名称 描 述 字段属性 用户操作和输入值 备注 字段状态组 根据所建科目的货币属性选择货币代码 必须 GO32 银行账户（债务起息日） 点击保存所输入的数据，在屏幕左下角出现表明会计科目创建完成。 2、会计科目的更改： 菜单路径 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 -主记录 -总帐科目 - 单个处理 - 集中地 交易代码 FSOO 点击“FSOO”或者直接在快速命令输入栏 输入“FSOO”进入主记录维护界面。 在“编辑 总帐科目 集中地 ”界面上输入需要更改的会计科目代码和所属公司代码。 点击进入修改，根据所需修改的内容进行修改，修改完毕点击进行保存，在屏幕左下角出现表明会计科目更改完成。 3、会计科目的冻结 菜单路径 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 -主记录 -总帐科目 - 单个处理 - 集中地 交易代码 FSOO 点击“FSOO”或者直接在快速命令输入栏 输入“FSOO”进入主记录维护界面。 在“编辑 总帐科目 集中地 ”界面上输入需要冻结的会计科目代码和所属公司代码。 点击进入冻结屏幕界面。 根据在“按科目表冻结”项下的冻结原因项目上打钩后 点击进行保存，在屏幕左下角出现表明会计科目冻结完成。 4、会计科目的删除 菜单路径 会计核算 - 财务会计 - 总分类帐 -主记录 -总帐科目 - 单个处理 - 集中地 交易代码 FSOO 点击“FSOO”或者直接在快速命令输入栏 输入“FSOO”进入主记录维护界面。 在“编辑 总帐科目 集中地 ”界面上输入需要删除的会计科目代码和所属公司代码。 点击 进入删除屏幕界面， 根据所需删除的标志上打钩后点击进行保存，在屏幕左下角出现表明会计科目删除完成。 注：会计科目冻结后就不能对该会计科目记账，如果仅仅标记了删除未作冻结，则仍然能对该科目记账。