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* * 財會流程調整案-成本結算大陸版 報告人：廖志文 * * 第一页，共三十六页。 目前系統流程 * * 第二页，共三十六页。 系統需求分析 需求： 執行程式開放給事業群使用。 事業群User只能看到本身事業群資料內容並自行取用。 程式原始碼維持一套並由總公司電腦部統一管理。 * * 第三页，共三十六页。 系統需求分析 需求分析: Security Control Performance Issue Maintenance Resource Simplify Centralizing * * 第四页，共三十六页。 系統架構-Security Control A C B A Others B C 總部資料庫 Group 1 DB Group 2 DB * * 第五页，共三十六页。 系統架構-Security Control 多重架構保護 網路區段保護：IP 區段。 AP Server保護: 限制可使用User。 資料庫Security保護: 限制讀取內容。 彈性化配置 Database AP Server可視需求配置在任何地方。 * * 第六页，共三十六页。 系統架構-Performance A,B,C B AP Group DB 總部 DB 總部DB 、Group DB、AP Server在同一地區。 ? Performance 不受影響。 總部DB 、Group DB、AP Server在不同地區。 ? Performance 受不同地區之頻寬限制影響。 * * 第七页，共三十六页。 系統架構-Maintenance Resource 資料庫架構一致。 程式原始碼一致。 程式維護與資料庫架構之修改統一由總公司電腦部執行。 * * 第八页，共三十六页。 專案時程 * * 第九页，共三十六页。 總公司與事業群事務權責區分 a.收貨單 b.應付憑單 c.統購應付憑單-自購 d.薪資 e.零用金 f.折舊、各項攤提 g.成本結轉分錄 h.領退料單、盤盈虧作業 i.扣款單 j.事業群共同費用分攤 1.各項預付應付費用分攤 2.銷貨收入 3.合帳付款 4.進口資料 5.銀行往來資料 6.呆帳提列 7.租金 8.其他損失 9.固定資產出售報廢 10.退休金提撥 11.福利金提撥 事業群 總公司 * * 第十页，共三十六页。 a.收貨單 總公司、事業群權責 事業群 受理工廠通知 接收電子檔 轉進貨傳票 審核傳票 總公司 保存紙本表單 傳票覆核 傳票更正調整 * * 第十一页，共三十六页。 收貨單未來規劃之流程圖(一) * * 第十二页，共三十六页。 收貨單未來規劃之流程圖(二) * * 第十三页，共三十六页。 b.應付憑單　c.統購應付憑單－自購 總公司、事業群權責 總公司 保存紙本表單 傳票覆核 執行公司總合帳 開票或轉帳付款 傳票更正調整 事業群 受理工廠通知 接收電子檔 轉應付傳票 分批月報表轉香港 審核傳票 * * 第十四页，共三十六页。 應付憑單未來規劃之流程圖(一) * * 第十五页，共三十六页。 應付憑單未來規劃之流程圖(二) * * 第十六页，共三十六页。 統購類應付憑單-自購未來規劃之流程圖 * * 第十七页，共三十六页。 d. 薪資 總公司、事業群權責 事業群 受理工廠通知 接收電子檔 轉薪資傳票 審核傳票 總公司 人員基本資料、異動 保存紙本表單 傳票覆核 傳票更正調整 * * 第十八页，共三十六页。 薪資未來規劃之流程圖 * * 第十九页，共三十六页。 e.零用金 總公司、事業群權責 事業群 受理工廠通知接收電子檔 接收電子檔 每月按日期分三批 （0-10、11-20、21-月底） 審核傳票 總公司 保存紙本表單 傳票覆核 支付零用金 傳票更正調整 事業群須向總公司申請 零用金撥補 * * 第二十页，共三十六页。 零用金未來規劃之流程圖 * * 第二十一页，共三十六页。 g.成本結轉分錄 總公司、事業群權責 事業群 接收電子檔 審核資料 結轉傳票 審核傳票 總公司 保存紙本表單 傳票覆核 * * 第二十二页，共三十六页。 成本結轉分錄未來規劃之流程圖 * * 第二十三页，共三十六页。 事業群提供總公司成本表報 成本表報 收貨日報表 每日領料明細表 出貨訂單與生產訂單對照 各部門產量日報表 生產記錄表 B品溢出品進出狀況表 針車成型產量產值表 預計用量新型体用量轉檔 原物料進耗存表、用品盤存進耗存表 在製品進耗存表(by材料、by訂單材料) 人工製費分攤表 分批報表 (含耗用之原料、物料、用品盤存) 製成品進產銷存表(by型體訂單) 盤點表及盤差計算表 * * 第二十四页，共三十六页。 h.領退料單、盤盈虧作業 總公司、事業群權責 事業群 受理工廠通知 接收電子檔