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医药行业-资金管理流程 流程名称：资金管理流程说明流程拥有者：会计部-资金管理员 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 1. 各部门按实际需求编制用款申请 用款申请 2. 部门经理对需求进行审核 3. 财务部制定年度/季度/月资金预算规划 年度/季度/月资金预算规划 4. 部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？ 审核结果 5. 申请对超计划的特批或修改预算 计划特批或预算 6. 部门总监根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 7. 决策层根据权限的要求进行审批 资金使用申请 审批结果 8. 财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算 批准手续 票据 9. 财务部资金划拨 10. 财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金 流程名称：资金管理流程说明(续上页)流程拥有者：会计部-资金管理员 流程步骤 工作内容的简要描述 重要输入 重要输出 相关表单 11. 财务部每天管理银行与公司间帐户关系 12. 财务部制作资金管理报表,报公司决策层 资金管理报表 * *