NC产品培训集团报表.pptxVIP

第1页/共58页NC产品培训集团报表第2页/共58页Iufo产品框架—总体流程图集团报表体系建立流程分子公司集团公司业务系统确定会计主体报告主体确立对内对外报告需求建立核算帐套岗位分工划分人员权限统一会计科目、核算政策、会计估计等业务处理规则、记账规则对内报表体系编制规则、填报说明、业务处理规则业务处理规则报告体系建立日常业务处理汇总报表体系合并报表体系样表、填报说明对外报表体系第3页/共58页IUFO产品框架1系统设置基础设置：角色、单位、用户；代码、关键字、数据源高级功能：系统参数、系统监控报表表样报表模板、套用模板、升级为模板表样的格式设计、资源权限、个性化公式、加入到任务任务任务管理、分配任务资源权限、数据权限批量规则、定时发布报表数据报表数据录入：WEB/报表工具录入；查看来源、公式追踪表内表间审核、审核结果查询、舍位平衡、汇总下级导出XBRL格式的报表数据报送管理：上报确认、请求取消上报、催报、取消上报、报送情况统计第4页/共58页IUFO产品框架2综合查询查询不同数据版本的报表数据查看来源、公式追踪、自动创建自由报表统计分析自由报表、数据集管理管理查询汇总、业务查询指标查询、分析表分布服务器与数据传输产品接口功能业务基础信息集成报表数据：导出到久其系统、导出为XBRL格式报表格式：导出UFO格式第5页/共58页提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容第6页/共58页IUFO应用场景与流程制作个别报表的流程基础设置报表设计分配任务数据采集（手工录入、从数据源取数、从报表取数）查询报表统计分析第7页/共58页IUFO应用场景与流程制作集团报表的流程完成个别报表下级单位上报报送管理（报送查询、催报）上级单位综合查询和统计分析（自由报表、管理查询、汇总）第8页/共58页IUFO应用场景与流程逐级编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样下发数据采集任务编制个别报表下发数据采集任务编制个别报表编制个别报表审核审核审核汇总报表上报汇总报表报表调整上报报表发布第9页/共58页IUFO应用场景与流程大集中编报方式集团公司二级公司三级公司制定报表表样编制个别报表下发数据采集任务编制个别报表编制个别报表审核审核审核上报汇总报表上报报表发布第10页/共58页提纲IUFO产品框架应用场景与流程核心功能介绍接口与系统配置V57新增内容第11页/共58页IUFO核心功能介绍报表设计格式设计：取数公式、审核公式资源权限任务新建任务表间审核公式、平衡条件和平衡公式批量规则、定时发布数据权限报表数据WEB录入，报表工具录入查看来源，公式追踪表内表间审核、审核结果查询报送管理综合查询查看来源，公式追踪自动创建自由报表统计分析:自由报表、数据集管理管理查询汇总第12页/共58页IUFO核心功能介绍-格式设计报表表样加入到任务报表设计 报表表样-工具-格式设计第13页/共58页IUFO核心功能介绍-报表设计取数公式：常用的有1.指标函数 Mselect 1)、具有相同关键字组合的指标之间的他表取数， 可直接使用mselect公式不加条件。 2)、不同关键字组合的指标，如季报取月报数据， 限定多余关键字的条件。 3）、时间属性与偏移 Msum 1）、根据合计的指标的关键字， 约束特定关键字值下的合计值。 如：单位+月.销售额，求2006年所有单位的销售额。 msum（‘销售额’，k(‘年’)=2006） 2）、充分使用单位结构信息定义公式。 如：条件使用K(‘单位-行业’)=‘01’ 或 like ’01%’ 3）、根据单位层次，求某个单位所有下级的合计。 如：K(‘单位-上级单位编码’)=zdw() 2.业务函数：右图(演示）第14页/共58页IUFO核心功能介绍-报表设计3. 说明：动态区公式的编写动态区内的计算公式：必须使用指标表示对本表动态区指标的合计，加上本表的主表关键字限制条件，如单位，月主表条件，动态区客商关键字，对欠款金额指标合计，msum(‘欠款金额’,k(‘单位’)=zdw() and K(‘年’)=zyear() and k(‘月’)=zmonth())4.业务查询一般用来对动态区域批量取数5.数据集函数GETDATA：通过数据集，进行批量取数固定区域和动态区域：存在填数规则的区别第15页/共58页IUFO核心功能介绍-报表设计 审核公式 一般审核 高级审核 可直接 编辑公式 5.数据集函数GETDATA：通过数据集，f D44H44 Return(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’) EndOr: If D44=H44 Return（’0,审核通过’） Else return(‘2,资产合计应等于负债及所有者权益’) End可跨表审核可区域审核条件正确或错误时都提示： Table.che