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金库管理工作制度 1.0 引言 为了保证企业现金资产的安全，推进企业治理与管理水平的提高，加强金库管理工作，本文件制定了金库管理工作制度。本制度将规范公司金库管理人员的职责和权限，明确金库保安措施、风险防范措施、金库操作流程、基础设施维护等方面的要求，规定了公司内部交易与外部交易的管理和监督机制，保证了企业财富的安全。 2.0 金库管理人员的职责和权限 公司应根据部门职责及人员背景对设立金库尽可能少的人员负有金库的直接管理任务，并严格执行“三员（经理、库管理员、会计）制度”，确保金库的安全。金库管理员应熟悉金库的管理规定和操作程序，并将工作报告及时上报给公司领导。金库经理应对金库管理人员的日常工作进行指导，管理和考核，保证金库工作的规范和有效性。 金库管理员的职责包括金库钥匙的保管和配发、保管金库钞票和贵重物品、金库温度湿度及环境安全等的监测，金库收支明细的记账等；金库经理的职责包括金库员工的管理和考评、金库品种及数量的统计与管理、金库治安的防范措施及应急处理等。 3.0 金库保安措施 3.1 金库环境的安全措施 金库环境的安全措施主要包括安装视频监控、安装报警系统和加装火灾报警器等。在金库门口安装门禁系统，合理控制人员出入，防止金库内发生关键枪支和刀具的携带和使用。同时，要加强金库门所在区域的巡逻和监管，确保金库门口区域内不会出现危险情况。 3.2 金库金器及贵重物品的安全措施 金库金器及贵重物品的安全措施包括安装防盗器材和金属探测器，严格控制人员出入，金库内部采取锁柜制度，配合银行使用金库安全专用车辆，进行运输。 3.3 外来人员进入金库的安全措施 金库内不得接待、存放非公司人员的物品和贵重物品。进入公司内部区域的非公司人员需先签署承诺书，承诺不泄露公司机密信息。 4.0 金库操作流程 4.1 金库收支流程 金库收支流程应当以“四重”作为基本原则。一是收支操作前，需要两名以上的金库管理员签署审核。二是收支过程中应当有金库管理员全程监督和记录。三是金库收支记录应当细致、必需处处标注过账的流水号和时间。四是在库存的实物币、现金和贵重物品的数量必须经过盘点核实后，才能办理收支。 4.2 金库清点流程 金库管理员应该每日进行金库清点，估感并交账目。在清点时，应当将实物映射以数字的方式，清点后做好收支明细的记录，每月末最迟应当对账完成。 4.3 异常操作流程 如果存在警报响起、异常声响或涉及到异常情况的操作，金库管理员应当立刻报告公司领导、相关银行机构，同时记录相关操作和事件。 5.0 基础设施维护 5.1 金库设施的维护和检查 保证金库设施的完整性和正常运作十分关键。金库管理员需要每周对金库设施进行检查，发现问题及时上报，并及时维修、更换。另外，金库的温度和湿度应当保证在规定范围内。 5.2 售货机的维护和检查 售货机的使用保证了现金及贵重商品的进出，因此售货机的维护和检查十分关键。金库管理员每天应进行售货机的检查，对异常行为进行排查和记录。 5.3 发票的管理与维护 金库管理员在日常工作中协助会计进行发票管理，并保证票号的连续性和准确性。如果遇到缺票等问题，应及时上报公司领导和财务部，维护发票事项的基础信息。 6.0 内部交易与外部交易的管理与监督 6.1 内部交易管理 公司内部的交易应当遵守公司制定的规定。为了保证交易的安全和透明性，在内部交易过程中，双方必须经过公司领导或相关部门人员的同意并进行备案。同时，公司领导应加强对交易流程及参与人员的监督和管理。 6.2 外部交易管理 在公司的外部交易中，所有交易必须经过公司领导的授权和审核，并且应当遵守国家相关政策的规定。在收支款项方面，应当恪守诚信原则，保证现金带的安全和精度，并注重对外部交易中促成交易的企业和个人诚信的评价。 7.0 总结 通过本文制定的金库管理工作制度，明确了金库管理人员的职责和权限，规定了金库保安措施、风险防范措施、金库操作流程、基础设施维护等方面的要求，并规定了公司内部交易与外部交易的管理和监督机制，为公司财富的安全保驾护航。本制度贯彻的原则是规范操作，增强管理，全面落实安全负责制，确保公司金库管理的合法性、规范性和高效性。