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Course Objectives At the end of this course, you should be able to: Explain Oracle Applications development standards Describe the directory structure for Oracle Applications product files Read and evaluate entity relationship diagrams for the following Oracle financial application modules: General Ledger Purchasing Payables Assets Inventory Order Entry Receivables Application Object Library (AOL) Discuss archive and purge considerations Use an open interface Discuss concurrent processing programs Register a concurrent program 对帐和催款流程 联系客户 打印对帐单 查询后续交易和收款 查看前期交易和收款 全额支付 部分支付 部分核销 Invoice $ 坏帐处理 未支付 制作、发送催款单 查询客户余额 第三十一页，共四十页。 客户余额查询 客户账户 客户 帐龄 账户概览 账户明细 账户概览 账户明细 第三十二页，共四十页。 对帐单和催款信 　客户帐龄分析 　客户对帐单 　催款信　 　客户余额表（以EXCEL形式输出的）客户化的报告，可以进行分类汇总 第三十三页，共四十页。 课程大纲－单元 8：坏帐核销 单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理 第三十四页，共四十页。 坏帐核销 　帐龄分析报告：在业务系统中打印帐龄分析报告，核对帐龄 　分析结果，二年以上应收部分作为报批坏帐准备 　坏帐核销：如果坏帐收回，收回部分作为收款处理，未收回　的部分核销。如果已核销的坏帐收回，则反冲原来的核销，　重新做收款处理。 　核销时通过虚拟‘坏帐准备’的银行，做虚拟银行收款确认坏帐 第三十五页，共四十页。 课程大纲－单元 9：应收帐款月末处理 单元 1：客户管理 单元 2：应收事务处理 单元 3：自动会计 单元 4：客户收款管理-收款 单元 5：客户收款管理-退款 单元 6：应收应付对冲 单元 7：催款和对帐 单元 8：坏帐核销 单元 9：应收帐款月末处理 单元 10: 报告和查询 单元 11: 各类单据的管理 第三十六页，共四十页。 应收月末处理流程 输入所有 收款 输入或导入 所有发票 核销 过帐至总帐 总帐凭证导入 检查总帐和应收余额 关闭会计期间 第三十七页，共四十页。 应收帐款月末处理 所有销售发票已全部输入系统，运行未完成发票报表，确认所有发票的状态为‘完成’ 所有外部收款全部记入系统 运行未核销收款登记报告，确认需核销的收款已和发票进行核销 运行公司间事务处理报表，确认所有的公司间往来 运行应收系统过帐程序，以‘明细’方式过帐 运行未过帐项目报表，检查是否所有数据已过帐 在确认完以上事项完成后，关闭当前应收会计期间，打开下一个会计期间 第三十八页，共四十页。 谢谢！ Q A * Presentation Title | Confidential *2019-05-23 第三十九页，共四十页。 内容总结 应收模块培训。以业务为核心的应收款核算方式（事务处理、收款、调整）。为现金模块提供进行现金预测的数据。客户维护的原则：统一维护。被合并地点下的业务（发票、收款）转移到并入地点。贷项通知单　手工录入的贷项通知单。事务处理类型（应收发票类型）。美元收款 港币发票。运行公司间事务处理报表，确认所有的公司间往来。运行应收系统过帐程序，以‘明细’方式过帐。运行未过帐项目报表，检查是否所有数据已过帐。39 第四十页，共四十页。 Transaction Flow This graphic shows an overview of how transactions, including journal entries, flow among Oracle applications. Tra