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污水厂物资管理制度 3.1物资采购管理 公司购买物资一律实行计划审批制，采购员首先要填写“物资采购申请单”， 通过综合管理部负责人，签字后，送交总经理审批后，方可购物；“申购单”要 采用一式两份，详细说明：申购部门、申购物资的名称、规格、数量、要求到货 日期及用途等内容，供应部门以此办理订货手续将其中一张退回申购部门，以表 明核实； 1、采购时要签订“采购订货单”，规范采购活动，除零星物品的采购可随时 办理外，大量购买任务，必须签订订货合同，定点定量按月购买，遵照合同付款 结算，采购货款除小额采购外必须由银行结算，不得提取大额现金； 2、“采购订货单”采用数张复习方式，其中一张交销货单位请求发货，一张 交仓库保管部门， 作为验收货物的依据，一张留存，由综合管理部门归档保存，便于对全部订 货与到货情况进行 查对分析； 3、凡属购买的物资，由采购员统一购买，采购时要保证采购物资的质量， 以确保生产，生活的需要，造成事帮或损失，由当事人负责； 4、对于零星购买物资，必须先由采购员制订计划，交综合管理部负责人核 实后，报总经理审批后方可购买，综合管理部要经常与车间负责人联系，深入车 间实际，，采购员根据所需购买物资做到勤跑，少买，多联系，树立主人翁精神， 以节约为本，杜绝盲目购买，若因购买不及时，造成生产停滞，其责任由当事人 承担； 仓储及领用管理 综合管理部购回各种材料物品，都要及时送交仓库保管员验收，严格验收制 度，便于考核采购员的工作质量，划清综合管理部与仓库之间的经济责任，确保 入库物资的准确性，安全性； 1、验收时，保管员要对照销货单位的发票和购货订单，对每种货物的品名、 规格、数量、质量等严格查验，在保证正确一致的基础上填写一式三联“入库单”， 上面要有采购员的签字，一份仓库留存，作登记仓库台帐依据，一份交给综合管 理部进业务核对一份附在发票后交财务核算； 2、材料出库一律办理发料手续，首先由需用材料的部门负责人审批，保管 员凭批条办理发料，并将批条附在出库单后，无批条的，保管负拒发料； 3、能够回收的废旧物资，应以旧换新，更换时需由分管该项工作的领导批 准，否则，由发货人及时追回或照价赔偿，保管员对回收的旧品应单独存放，单 设立台帐，每月由财务负责清收处理一次。 印鉴管理标准 公章、合同章由总经理综合部管理。财务章、人名章由财务部管理。 介绍信的内容应与存根一致，并有编号、骑缝章，没有用的介绍信应退还综 合部，并贴在原存根上，标写“废”字。 使用公司印章必须严格审批手续，凡公司的发文、公函、报表等盖印须经分 管负责人批准。 公司印章限定在综合部使用，不得随意交给他人盖印，公章要带出公司使用, 需由总经理批准，并做好用章记录。印章要专柜放置，妥善保管，严防丢失。如 发生丢失，要及时向保卫报案，并向有关部门申请挂失和补遗。 印章要专柜放置，妥善保管，严防丢失。如发生丢失，要及时向保卫报案, 并向有关部门申请挂失和补遗。 印章按规定统一刻制、颁发，并设专人保管，对改变公司名称的原用旧印章 一律交综合部集体注销。 办公用品管理规定 管理范围：凡属公司各部门办公用桌、椅、文件档案柜、沙发、灯具，电风 扇、算盘、计算器、电视机等公物以及信笺、笔记本、墨水等低易品均属管理范 围； 管理办法：（1）各类办公用品的管理一律由综合部统一管理，按标准领用; （2）建立办公用品（公物）使用台帐，要求由使用人登记落实到个人管理，不 能落实到个人的由所在部门负责人管理。 每半年进行一次公物大检查，对照使用台帐，认真清查公物使用情况，属于 正常损坏，由综合部统一安排修复或更换，属于个人不慎造成损坏丢失，由使用 人负责赔偿； 各部门所需的办公用品要造计划，综合部初审汇总，经总经理批准后，统一 购置； 办公用品中低值易耗品的领用，由各分管负责人打领条经综合部核实后，统 一领用； 办公用品开支要核定年度开支范围，本着为公司节约的原则，不得突破开支 范围，不得乱购乱发，突破开支范围的处予负责人一定的经济处罚。 购买办公用品、软件、书籍凭正式的发票及到综合部负责办公用品的开具入 库单后报销。 印制的文件、报表，要事先报综合部审核签字，限制打印份数，并签字登记。 报刊、杂志统一由综合部征订。 电脑打字机、复印机不得对外营业。 印刷宣传品，组织宣传车，电视台、报纸宣传，广播讲话等要先报告公司领 导后开支。 印刷费用要从严掌握，不得一次印刷过多，造成浪费。