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温州市XX中学公款竞争性存放操作细则 第一章 总 则 第一条 为切实规范学校公款存放管理，提高资金效益，防止 利益冲突和利益输送，根据《温州市人民政府办公室关于印发市级 预算单位公款竞争性存放管理暂行办法的通知》（温政办〔2015〕 29号）的规定，结合学校实际，制定本细则。 第二条 本操作细则适用于学校通过招投标方式选择确定公款 存放银行的管理活动。 第三条 公款存放纳入学校“三重一大”集体决策事项，由领 导班子集体研究决定，并对本单位银行账户申请开立、使用和资金 存放的合法性、合规性、安全性负责。 第四条 本操作细则所指的公款是指学校取得的各类财政资 金、上级补助资金和自有资金和代管资金等。 学校开立银行账户有以下情形之一，可采取集体决策方式选择 开户银行： （一）根据国库集中支付管理需要开设的市级预算单位零余额 账户、单位公务卡账户等其他相关账户； （二）工会费、党费、团费、食堂户等资金量较小账户； （三）中央、省等上级部门为开展特定业务指定开户银行的账 户； （四）为办理贷款转存、贷款归还等与贷款有关业务而在贷款 银行开立的一般存款账户； （五）经市人民政府批准可不实行招投标的其他账户。 采取集体决策方式选择开户银行的，应通过校长办公会议集体研究 确定，在会议记录中反映采用集体决策方式的原因、对备选银行的 评比情况、会议表决情况和最终决定等。 学校有以下情形之一的，可以不采取招投标方式： （一）涉密、资金量较小或者资金闲置时间少于 3 个月的； （二）法律、法规、规章或市级以上政府、财政部门另有规定 的； 1 （三）经市政府批准可以不实行招投标的其他情形。 资金量大小由学校根据实际情况经校长办公会议集体研究确定 并在本单位财务管理制度中明确。 不采取招投标方式存放的资金，应存放于原开户银行，不得跨 行转存。 目前没有以招投标方式存放的公款，在约定期限到期后按本办 法规定实行竞争性存放。 第五条 公款竞争性存放应遵循以下原则： （一）公开、公平、公正原则。竞争性存放应公开、公平、公 正进行，防范廉政风险； （二）安全性、流动性、收益性相统一原则。科学测算现金流 量，在确保单位资金安全和日常支付流动性需求的前提下，实现资 金保值增值。 第六条 竞争性存放是指单位通过招投标方式选择确定开户银 行及定期存款存放银行的管理活动。（温政办〔2015〕29号）的规 定发布之前没有以公开招标方式存放的定期存款，也按本细则要求 实行竞争性存放。 第七条 学校应依据招投标有关法律法规和本办法规定制定竞 争性存放招投标办法，经校长办公会议集体研究确定后由本单位自 行实施或由主管部门统一组织实施，也可委托市公共资源交易中心 代理组织。 第二章 招 投 标 第八条 学校开展竞争性存放招投标工作，应编制招标文件， 在本单位及主管部门门户网站或“浙江政府采购网”、温州公共资 源交易中心网站发布招标公告，公告内容包括招标人名称和地址、 招标项目、数量、投标人资格要求、报名方式及需提供材料、报名 截止时间、开标时间及地点、获取招标文件的办法等事项。 第九条 参与竞争性存放招投标的商业银行是指在中华人民共 和国境内依法设立的国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银 2 行、城市商业银行、农村商业银行、农村信用联社及政策性银行， 原则上应符合以下条件： （一）在温州市区设有分支机构； （二）依法开展经营活动，近 3 年内在经营活动中无重大违 法违规记录； （三）内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力； （四）监管评级达到一定标准，人民银行年度综合评价近 3 年均 B 级以上，银监部门年度监管评级近 3 年均 3 级以上。 第十条 学校应按规定建立 5 人以上单数人员组成的评标委员 会，负责竞争性存放评标工作。评标委员会成员应严格执行利益回 避的相关规定，成员名单在中标结果确定前应当