私募机构投资策略观点汇总报告-培训课件.pdf

私募机构7月观点汇总 2023年 7月 私募机 202 年7 月观点 构 3 汇总 目录 私募机构观点归纳1 源乐晟：寻找弱周期的投资机会2 石锋：反转仍需等待政策信号4 ： 政策仍以托为主5 星石 后续 聚鸣：时间对优秀的公司是有利的7 拾贝：经济仍在缓慢复苏8 重阳：弱复苏不等于弱市场10 和谐汇一：下半年投资者风险偏好易上难下 12 清和泉：重点关注科技创新和国央企 14 ： 时代的科技创新图景清晰 16 运舟 AI 仁桥：投资就像是钓鱼18 中欧瑞博：低估区间不应太悲观 20 远信 市场 ： 情绪或逐步走出低谷 21 望正 保持 ： 信心，积极应对23 旸： 济筑底，科技赋能25 泰 经 沣 市 京： 场或将更注重政策与业绩因子定价26 域秀：暑期出游季有望提振市场信心 27 ： 关注高端制造的技术演进 28 复胜 继续 丹羿：市场平衡中30 ： 少动，保持耐心31 涌津 多看 磐泽 尽可 ： 能做减法，聚焦业绩兑现度 33 观富：淡化宏观，精选个股35 角： 挑战37 远望 直面 茂典：关注经济政策动向39 伙伴： 科技趋势方向和经济修复的投资机会41 明世 把握 景领：密切关注优秀公司的投资机会43 信安： 年信心将有望逐渐回升 大华 下半 45 仁布：弱衰退与弱复苏之间的折返跑47 仙 积 人掌 极思 ： 考应对挑战的方法 49 ： 有机,择优择低51 和聚 危中 ： 题材炒作思维，聚焦业绩线索 留仁 摒弃 52 钦沐 科技 ： 及高端制造为核心54 世诚 变与 ： 不变55 衍航：市场将进入日线级别上涨或反弹 58 煜德：理性对待市场，积极配置优质 60 紫阁：抱着底线思维去买股票62 私募机 202 年7 月观点 构 3 汇总 私募机构观点归纳 整体判断：本月，基金评估中心收集到35 家股票多头私募管理人市场观点， 大多数私募管理人对7月市场持中性的态度，弱预期消化较为充分，市场估值 水平较低，短期结构市或将继续，后续有望出台托底政策推动经济复苏。 共识性观点： 1、 国内宏观经济短期表现依然偏弱，政策上保持较强定力，关注7月政 治局会议，经济弱复苏将是常态 2、 海外通胀数据表现出较强韧性，美联储年内预计将继续加息，但加息 周期已近尾声，同时中美关系出现缓和，利好权益市场 3、 进入财报季，关注业绩出现超预期的标的，一些优质公司的估值水平 已具有吸引力，重视自下而上挖掘机会 4、 从中长期来看，中国处于经济结构调整阶段，以AI为代表的科技板 块不可忽视，同时要聚焦