差旅费报销流程附出差费用申报单模板.xlsxVIP

出差申报单 部门: 申请时间： 出差员工 职务 随行人员 第一联：财务记账第二联：财务核销第三联：借款人核销 出差地点 至 至 至 至 借款金额 (大写) 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)￥ 出发时间 预计返回时间 天数 工作事由 出差申请人 行政主管 财务经理 领款人 部门负责人 总经理 出纳员 注：专门用于差旅费借款,无出差申请一律不予核销差旅费用，若厂家培训及会议应加附厂家书面通知书。 A.制度。 一、总则。 1、为了规范出差员工的`差旅费管理，特制定本制度。 2、本制度所指的.出差，指一天以上，当天不能往返的出差。 3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。 二、报销标准。 1、出差工资。 按正常出勤工资计算，出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资。 2、出差住宿费。 (1)住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数，超标准的，超出部分自理。客户单位提供住宿的，无住宿补助。 3、交通费。 (1)乘坐火车，按硬卧(含硬卧)以下标准报销。 (2)出租车不能报销，各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下，经总经理批准方可报销。 (3)市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用，写明行程及行程目的，可据实报销。 (4)乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销。 B.流程。 1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金经部门负责。签署意见，分管领导批准后方可出差。 2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。 3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。 4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。 差旅费报销制度及流程如下： No. 2824163