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银行现金提取申请单 公司名称： 年 月 日 开户银行 银行账号 现金支票根贴粘区 申请金额 大写: 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 (小写)￥ 款项用途 现金支票号码 总经理 财务经理 出纳员 单位要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。当各单位需要用现金支付而库存现现金小于库存现金定额而需要现金补足时，按规定可以从银行提取现金，提取现金的程序： 　1、签发现金支票。现金支票是由存款人签发，委托开户银行向收款人支付一定数额现金的票据。现金支票是支票的一种，是专门用于支取现金的。 　2、开户单位应按现金的开支范围签发现金支票。现金支票的金额起点为100元，其付款方式是见票即付。 　3、签发现金支票应认真填写支票的有关内容，如款项用途，取款金额，签发单位账号，收款人名称（开户单位签发现金支票支取现金，是以自己为收款人）。加盖财务章和名章等。 　取款人持出纳员签发的现金支票到银行取款时，先将现金支票交银行有关人员审核，审核无误后将支票交给经办单位结算业务的银行经办出纳人员，等待取款，银行经办人员对支票进行审核，核对密码及预留印件后，办理规定的付款手续，取款人应根据银行经办人员的要求回答应提取的数额，回答无误后银行经办人员即照支票付款。一般取款人收到银行出纳人员付给的现金时，应当面清点现金数量，清点无误后才能离开柜台，清点时要注意。 　1、清点现金特别是在单位清点由两人以上同时进行。 　2、清点现金应逐捆逐把逐张进行。 　3、在清点时发现有残缺以及假钞应向银行要求调换。 　4、所有现金应清点无误后才可以发现使用。 现金提取的流程 企业账户主要分为基本账户、一般账户、临时账户及专用账户。人民银行的账户管理规定：一个企业只能开立一个基本账户，但是可以开立多个一般账户，如果另外还要开一个可以取款的账户，而且资金方有一定的专门用处，那么你可以在该行申请办理一个专用账户也是可以取款的。 对公账户类型 1、基本存款账户 该账户是公司因办理日常转账结算和现金收付需要而开立的。一个企业事业单位只能在一家银行开立一个基本存款账户。存款人的工资、奖金等现金的支取只能通过基本账户办理。 2、一般存款账户 该账户是存款人因借款或其他结算需要，在基本存款账户开户银行以外的银行营业机构开立的。 3、专用存款账户 该账户存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立。专用存款账户用于办理各项专用资金的收付，允许支取现金的专用存款账户，须经批准同意。 基本建设资金、更新改造资金、财政预算外资金、粮、棉、油收购资金、单位银行卡备用金、证券交易结算资金、期货交易保证金、金融机构存放同业资金、党、团、工会设在单位的组织机构经费及其他按规定需要专项管理和使用的资金可以申请开立专用存款账户。 4、临时存款账户 该账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立。 企业银行取款分以下2种： 1、ATM机取款（前提是你要有银行卡）：插入银行卡，输入密码，点击取款，输入取款金额，点确定，相应的人民币就可以从取款口拿到；（ATM机取款每次限额是2500元，部分取款机每次可以最多取款3000元（机器上会注明），一天一卡最多取款20000元）； 2、柜台取款：带着身份证、银行卡（或者是存折）到银行柜台取款，这个是没有限额的，不过部分银行要求超过50000元提前通知。 农行自助机取款包括本行借记卡借记卡日累计取款限额为20000元；准贷记卡日累计取款限额为5000元；贷记卡日累计取款限额由贷记卡的应急提现额限制。 一、公司基本账户取现规定： 对公户只有基本账户才能取现,一般是当天取现不要超过5万,超过5万的话就要交手续费,而且大额提现的话要提前通知银行； 1、要确定该账户是基本账户。只有基本账户可以取现金。 2、看开设基本户的时候银行给的核定的每日取款限额为多少。每天取现累进金额不能超过这个限额，不管每天取多少次。所以如果需要很多的现金，最好提前几天就开始取； 3、看银行给核定的备用金领取限额。如果在现金支票的用途上写“备用金”，要遵守备用金限额，超过限额的，要附超额领取证明。当然，每日领取的限额也不能超过； 4、现金支票开的是否正确。现在银行对单位现金取现的要求非常严格。具体取现要求和单位性质配套，比较常用的除工资、备用金外，可以提供一些和个人之间的协议（比如收购农副产品、药材、矿产品或者提供劳务等） 二、企业账户在银行提取现金条件如下： (1)只有基本存款账户可以提取现金，一般存款账户可以办理转账结算和现金缴存业务，但不得支付现金。临时存款账户和专用存款账户需要支付现金的，必须经过人民银行当地分支机构批准; (2)任何单位和个人不得