中餐厅收银员的工作流程.doc

餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真切地起到督查、把关的职能作用，为下一步的财务核算确定优异的基础。其工作内容主要包括： (一)班前准备工作 1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班督查执行，并 编排报表。 2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必定 办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。 3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据可否顺号，若出缺号、短 联应马上退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签 字，餐厅帐单由主管管理，并由主管督查执行。 4、检查电脑系统的日期、时间可否正确，如有日期不对或时间严禁时，应及时通 知领班进行调整，并检查色带、纸带可否足够。 5、查阅餐厅收银员交接记事本，认识上班遗留问题，以便及时办理。 (二)正常操作工作程序 1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应第一检查点菜单上人数、台号可否 记录齐全，如记录不全则退回服务员。 2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，第一将客帐单号码输入 电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用;尔后将客人人数、台号以及客人 所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入达成后即可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程 1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。 2、客人要求结帐时，收银员依照厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应 先将帐单核对后签上姓名，尔后凭帐单与客人结帐。若是厅面人员没签字，收银员应提示 其签字。 3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联系帐 单交回客人，第一联系帐单则保存收银员。 4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后， 两联帐单都交收银员办理。 5、结帐时客人出示优惠卡(也许厅面管理人员恩赐客人打折)要求打折时，厅面人 员应将优惠卡(也许管理人员签字)和两联帐单交收银员按程序办理打折，若是厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不恩赐办理。 6、作废或更正帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面 管理人员证明后，将更正单和作废单(两联)交收银员送财务部审计审察。 7、由于各样原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，尔后将 其转入财务部应收帐款。 8、旅店总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导赞同招待客户时须使用 内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审察。 9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐;在今天营业工作结束后，应做总 班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东(西)园餐厅核对表”。 (四)单、总班结帐 在每班结束后，要做单班总结;在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击 “单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，依照所需，打印出报 表。 (五)当日、历史帐目盘问 “当日帐目盘问”是指未平帐和近来三天的帐目，直接点击“当日帐目盘问”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。 “历史帐目盘问”是指以前产生的帐目，操作方法同上。 (六)发票管理 1、每位收银员领用的发票由自己保存及核销，不得由他人代领和代核销，核销时 作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。 2、填制发票金额要凭客人联的花销单金额填制(经办人在发票的相关项目中要签 上姓名的全称)，其客人花销单要贴附发票存根联的后边。 3、核销发票时发现存根联没附上客人联的花销单或发票不连号的，经管人除要写 上书面说明书附贴上，还要担当由此而产生的所有经济损失。 4、扔掉发票要及时以书面报告上报财务部，扔掉发票声明作废的登报费要由经管 人负责。 (七)作废帐单的管理 收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必定由领班以上签字证明注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人担当，同时还要追究销毁单的原因。 (八)现金、支票、信用卡的收款程序 1、现金 收现金时应注意鉴识真伪和币面可否完整无缺。 除人民币外，其他币其他硬币不接收。 2、支票 收取支票应检查可否有开户行帐号和名称，印鉴完满清楚，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人可否印鉴切合，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本旅店不接受个人支票，如由旅店经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人担当所有责任。 3、信用卡 收授信用卡时，应先检查卡的有效期和可否接受使用范围内的信用卡、核查该卡可否以被列入止付名单内，(如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内