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医院院内资金管理流程 1 2 1 3 4 整理清查记录，按类归档医院所有货币资金须按相关流程定期清查，确保货币资金使用安全规范按资金货币资金类别分类管理签发支票印章须两人以上分开保管，严禁银行出纳保管票据预留印鉴做好银行票据购买、使用登记，作废支票加盖“作废”戳记，并附原始凭证保管备查按月进行银行存款各账户对账工作，编制银行账户余额调节表申领空白支票须经院长审批，并必须填明收款人全称、用途和限额并加以登记不得签发空头/远期支票，支票只用于实际交易，银行账户不得外借银行票据管理账户核对按实际需要开立账户，定期对银行账户进行清查印鉴管理空白支票管理结算管理开立账户银行存款管理每日盘点，确保账款相符盘点库存收取现金马上开单入账，支付须凭有效支付凭证，不得以“白条”抵库收付管理库存现金不高于2000预案，超出限额及时存银行限额管理工资津贴、差旅费用、零星支出、其他规定情况开支范围现金管理 整理清查记录，按类归档 医院所有货币资金须按相关流程定期清查，确保货币资金使用安全规范 按资金货币资金类别分类管理 签发支票印章须两人以上分开保管，严禁银行出纳保管票据预留印鉴 做好银行票据购买、使用登记，作废支票加盖“作废”戳记，并附原始凭证保管备查 按月进行银行存款各账户对账工作，编制银行账户余额调节表 申领空白支票须经院长审批，并必须填明收款人全称、用途和限额并加以登记 不得签发空头/远期支票，支票只用于实际交易，银行账户不得外借 银行票据管理 账户核对 按实际需要开立账户，定期对银行账户进行清查 印鉴管理 空白支票管理 结算管理 开立账户 银行存款管理 每日盘点，确保账款相符 盘点库存 收取现金马上开单入账，支付须凭有效支付凭证，不得以“白条”抵库 收付管理 库存现金不高于2000预案，超出限额及时存银行 限额管理 工资津贴、差旅费用、零星支出、其他规定情况 开支范围 现金管理