资金计划表单.docVIP

200年月第周资本计划 项目部：月日至月日单位：万元 资本总计划 人薪水料其他 已使用资本 人薪水料其他 本周计划收入累计已完工程款 本周计划支出支付方式 一人工费 1 2 3 合同采买 4 二资料5 6 1 零星采买2 3 三其他花销 计划人： 项目审察财务物质工管 领导赞同： 资本出入流动月报表 项目部:年月单位:万元 项目金额备注 一、上月钱币资本余额 二、累计已完工程款 三、本月收入情况 、收甲方工程款 、其他各项收款 合计 四、本月支出情况 、支付薪水 其中：支付民工薪水 、付资料费 、上交管理费 、上交其他费 、缴纳税金 、其他支出 、分包工程支出 支出合计 五、月尾钱币资本余额 编报人: