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工程施工内包合同书 8 8 页脚内容 工程施工内控流程 一、业务流程范围 1、所涉及的业务范围 硬件设备安装、光缆线路、管道等2、所涉及的部门范围 市场部门、业务管理部、质量管理部、风险管理部、综合管理部、生生产业务部 二. 控制目标 1、确保工程如期完工； 2、避免施工过程中的安全事故、质量事故； 3、工程完工后，及时与建设方办理竣工结算手续； 4、确保工程资料准确、完整。三、风险识别 1、工程不能如期完工，或者不能按照建设方要求完工； 2、未遵守合同条款要求；未遵循有关法律法规，导致合同索赔、项目停滞或政府处罚； 3、施工中可能的安全事故、质量事故的风险； 4、工程资料不完整可能造成工程过程可追溯性降低； 5、工程完工后，未及时与建设方办理竣工结算、移交手续； 6、其他不符合有关财务准则的处理； 四、流程图 工程施工内控流程图 工程施工内控流程图 项目组 市场部 生产业务部门 财务部门 签订合同/取得项 目委托/框架协议 项 目启动 编制合同的交底 记录 划计目项 编制施工组织设计,并 进行评审 确定项目经理，下发 合同交底记录 不通过 参加建设方(监理方) 组织的施工方案评审 通过 施实目项 编制开工报告,提交 建设方(监理方)确定后及时进场进行施工 理管目项定制稿初料资工竣 编制施工周报,每月编 制施工月报以及完工工作量确认单 检查施工进度是否 满足工程进度计划, 同时按照进度配比预计直接成本 根据施工进 度进行收入成本核算 编制竣工资料初稿, 报建设方(监理方), 作为初验依据 内部审核、验 收 不 通过 通过 竣工资料定稿并 验 进行决算审计 初 目项 通过 项目验收 通过 验终目项 竣工资料交接 /工程移交 尾收目项 质保期维护 收款 五、流程控制点描述 编号 控制点描述 1 项目启动  责任部门或检查部门或责任人 检查人`  对应风险 控制点文档 控 控制点测 制 试方法 级别 . 项目应在签订合同或取得委托函（关联方）  市场部负  项目执行缺乏依 合同或委托函或  检查是否签订合同或取得委 1.1 市场部 后启动。没有书面委 责人 据 托的内部进行立项 内部立项书 托函或是 A 否有内部立项书 1.2 签有框架协议按委托函施工的，工程完工前按合同管理业务流程补签合同 签订合同或收到客户委托函后，市场部门  市场部  市场部负责人 市场部负  工程实施缺乏法律依据 检查有委托函的项 委托函和合同 B 目是否补 签合同 检查合同交底记录 1.3 业务员填写合同交底 记录，并提交给生产业务部门 2. 项目计划 生产业务部委派项目经理，由项目经理组织施工队并分工 ,确 2.1 定施工方案，并组织 对施工组织设计进行评审 项目经理根据经审批的施工组织设计，将外包需求报业务管理 部，业务管理部根据 市场部 项目经理 生产业务 责人 生产务部 施工任务不明确 合同交底记录 C 的各要素 是否完备 检查项目生产业务 检查项目 生产业务 影响工程成本、进 施工组织设计及 经理、参与 部负责人 度、质量、安全等 评审表 评审人员 签名 检查是否 公司外包管理办法，部 公司外包管理办法， 部 负责人 确定合格的合作单 位，并与生产业务部 签订合作施工合同 3. 项目实施 项目经理按工期要求 外包风险 合作施工合同 有合作施 A 工合同 及时编制开工报告， 并将开工报告送达监理（或建设方），得到确认后及时进场  项目经理  工程部负责人  建设方不认可开工报告引起工程纠纷  开工报告 检查开工 报告建设 B 方负责人 签章 根据甲方提出的工作 生产业务 生产业务 物料管理失控 请购单 检查是否有 B 编号 控制点描述  责任部门或检查部门或责任人 检查人`  对应风险 控制点文档 控 控制点测 制 试方法 级别 计划，项目部编制材 部料需求计划，报业务 管理部组织材料采购 项目经理将日（周） 报发送生产业务部 , 生产业务部按月度将 部负责人 生产业务  不能按计划完成项  施工日（周）报, 请购单 检查是否有施工日 （周）报, 检查完工 完工工作量确认单交业务管理部核算收入。 项目经理 目, 进度风险、收 部负责人 是否有项目经理签字 是否有项 目经理签字 工程部负 不能按计划完成 工作总结及工作 检查施工 进度是否 责人 任务 计划表 按计划完 成 完工工作量确认 C 工作量单 单 生产业务部检查施工 进度是否满足工程进度计划  项目经理 B 生产业务部按月汇总当月进度确认收入， 相关负责人签字后送财务部  生产业务部  工程部部 收入无法及时确门负责人 认 检查进度收 入确认是否 进度确认表 B 有相关人员 审批确认 4. 工