出纳岗位职责职能范围范文（二篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 出纳岗位职责职能范围范文 （一）收款（收取营业现金、微信、支付宝收入，应当日存入公户，不得坐支）; （二）根据审批的合法单据，复核无误后支付款项; （三）保管日常备用金、支票。出纳保管的现金限额为人民币5,____元，超过5,____元的应及时存入银行; （四）设置“现金日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了，应计算当日的现金结余数，并将结余数与实际库存数核对，做到帐款相符; （五）按开户银行、存款种类，分别设置“银行存款日记帐”，根据收付款凭证，及时逐笔登记，每日终了应结出余额，防止开空头支票; （六）按月按时向开户银行领取“银行对帐单”进行核对，帐面结余与银行对帐单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因进行处理，并编制“银行存款余额调节表”;按期编制“货币资金报告表”，向会计移交收付款单据; （七）办理税务发票领用、纳税申报，保管未填用的发票、收据及有价证券; （八）发放工资、奖金，代扣个人调节税; （九）根据审批后的业绩考核表，编制奖金津贴表; （十）采购、管理学校固定资产、入库造册，统计与管理学校水电气等使用情况，代表学校与物业部门交涉; （十一）完成领导交办的任务。 出纳岗位职责职能范围范文（二） 1.严格按照公司财务制度办理各种往来业务、费用报销业务、银行结算业务。 2.熟练使用财务软件，根据报销单据录入会计凭证，保证账面往来