出纳绩效考核表.docx

出纳绩效考核表 姓 名 部门 考核日期 工 号 岗位 绩效分数 结构 序号 要 素 目标 达标率 项目权重 要素内容 测评参照标准 每项结论 得分 备 注 不合格 基本合格 合格 良好 优秀 业务指标（85%） 1 会计报表编制及时性、准确性 每月8-12日 100% 10% 编制银行存款余额调节表、拿回银行对账单 延迟2天（含）以上 延迟1天 每月8-12日完完成（准确、及时） 提前完1-3天 提前3天以上 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=8 5、不合格=6 完成日期： 9 月 8 日 2 工作完成及时性 每月8日 100% 10% 负责各银行的对账，及时拿回银行回单，融资凭证 延迟2天（含）以上 延迟1天 每月8日完完成（准确、及时） 提前完1-3天 提前3天以上 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=8 5、不合格=6 完成日期： 9 月 8 日 3 会计报表编制及时性、准确性 每日 100% 10% 编制每日收付核对表 延迟2天（含）以上 延迟1天 每日完成（准确、及时） 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=5 5、不合格=2 完成日期：7月 日 4 现金管理 每日 100% 10% 严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日清月结 延迟2天（含）以上 延迟1天 每日完成（准确、及时） 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=5 5、不合格=2 延迟张数： 张 5 收付款凭证管理 每日 100% 10% 每日负责收、付款凭证的核对，及时通知相关人员、正确填写银行凭证，交会计审核付款 延迟2天（含）以上 延迟1天 每日完成（准确、及时） 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=3 5、不合格=0 延迟张数： 张 6 发放工资 每月20日 100% 5% 严格遵守公司财务保密制度，根据已审批工资单及时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。 延迟2天（含）以上 延迟1天 每月20日完成（准确、及时） 5 1、合格=5 2、良好=6 3、优秀=7 4、基本合格=3 5、不合格=0 延迟张数： 张 7 现金、凭证 每日 100% 5% 负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作 疏忽2次 疏忽1次 保证安全 5 1、合格=5 2、良好=6 3、优秀=7 4、基本合格=0 5、不合格=0 延迟张数： 张 8 收据审核 每日 100% 5% 负责公司收据、公司取得的发票收据的审核工作 错误2次 错误1次 审核正确 5 1、合格=5 2、良好=6 3、优秀=7 4、基本合格=3 5、不合格=0 错误张数： 张 9 融资单证填制 每日 100% 5% 负责协助融资过程中的相关单证填制 延迟2天（含）以上 延迟1天 每日完成（准确、及时） 5 1、合格=5 2、良好=5 3、优秀=5 4、基本合格=3 5、不合格=0 错误张数： 张 10 高达收付款登记 每日 100% 10% 负责高达收款、付款的登记工作 延迟2天（含）以上 延迟1天 每日完成（准确、及时） 10 1、合格=10 2、良好=11 3、优秀=12 4、基本合格=3 5、不合格=0 完成时间： 月 日 11 现金盘点及货币资金月报表编制及时性、准确性 每月22-25日 100% 5% 每月22-2