财务总监绩效考核表.docx

财务总监绩效考核表 姓 名 部门 财务部 考核日期 工 号 岗位 财务总监 绩效分数 结构 序号 要 素 目标 考核指标率 项目权重 要素内容 测评参照标准 每项结论 得分 备注 不合格 基本合格 合格 良好 优秀 财务指标（35%） 1 融资额度 3000万元 100% 15% 根据集团公司对财务中心年度融资额度目标计划考核 1920万以下 1920-2999万 3000万元 3000-3900万元 3900万元以上 1、合格=15分 2、良好=15*（1+实际融资额/3000万)*110% 3、优秀=15*（1+实际融资额/3000万)*10% 4、基本合格=15*实际融资额/3000 5、不合格=15*实际融资额/3000*91% 7月份融资额度： 万元 2 管理费用 万元以内 100% 8% 根据集团公司年度财务预算管理费用下降比率进行考核 ≥万元 ≥万元 万元 ≤万元 万元 1、完成目标值得8分； 2、每降低10%，扣1分； 3、每增加20%，加1分。 7月份管理费用： 万元 3 财务费用 万元以内 100% 6% 根据集团公司年度财务预算财务费用成本下降比率进行考核 ≥万元 ≥万元 万元 ≤万元 万元 1、完成目标值得8分； 2、每降低10%，扣1分； 3、每增加20%，加1分。 7月份财务费用： 万元 4 税收费用 万元以内 100% 6% 根据集团公司年度财务预算合理避税下降比率进行考核 ≥万元 ≥万元 万元 ≤万元 万元 1、完成目标值得6分；2、每降低1%，扣1分；3、每增加1%，加2分； 7月份税收费用： 万元 业务指标（40%） 1 财务合并报表 每月8日 100% 8% 财务报表的准确性、内容完整、及时性进行考核 每月超过10号完成（-1.5分/天） 每月9-10号完成（-1分/天） 每月8日完成财务合并报表（准确、及时） 每月5号完成（+0.5分/天） 每月1-4号完成（+0.5分/天） 1）假如9号上交 属基本合格得分=7、 2）假如4号上交属优秀得分=8+2=10 3）数据每有一处错误，或内容有一处不完整扣1分，该项最高8分封顶 1、上交日期： 7月 日 2、内容完整度： 3、数据 处错误 2 财务分析报告 每月10日 100% 8% 财务分析报告的准确性、可执行性、科学性及改进措施的可行性进行考核 每月超过10号完成（-1.5分/天） 每月9-10号完成（-1分/天） 每月8日完成财务合并报表（准确、及时） 每月5号完成（+0.5分/天） 每月1-4号完成（+0.5分/天） 1）假如8号上交 属基本合格得分=8 2）假如4号上交属优秀得分=8+2=10 3）数据每有一处错误，或内容有一处不完整扣1分，该项最高10分封顶 1、上交日期： 7月 日 2、内容完整度： 3、数据 处错误 3 税务申报 每月10日 100% 8% 根据公司所在区域税局规定申报时间进行考核 每月超过10号完成（-1.5分/天） 每月9-10号完成（-1分/天） 每月10日 每月5号完成（+0.5分/天） 每月1-4号完成（+0.5分/天） 同上 申报日期： 7月 日 4 财务预算 年度、季度、月度财务预算 100% 8% 根据公司年度目标计划进行财务预算的时间周期、准确性、及时性进行考核 少于两次（含）以上 少一次财务预算 按时按次完成财务预算 资金计划做到周 资金计划做到天 合格 =8分 良好=9分 优秀=10分 基本合格 =7分 不合格=5分 5 清理账目 每月完成1家 100% 8% 根据公司要求及财务中心工作计划对集团所属公司清理帐目时间进行考核 未完成1家 未完成1家 1家公司 2家 3家 1、完成目标值得8分； 2、少于1家及未完成1家不得分； 3、每多1家奖3分。 清理： 家