出纳岗位责任书.docxVIP

Word文档下载后（可任意编辑） 第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 出纳岗位责任书 出纳岗位责任书 第一篇 1、在财务经理领导下，根据国家财会法规、公司财会制度有关规定，办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。  2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务。  3、登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符、  4、仔细审查临时借支的用处、金额和批准手续，严格执行选购领用支票的手续，掌握使用限额和报销期限。  5、正确编制现金、银行的记账凭证并准时传递。  6、协作有关人员准时开展对应收款的清算工作。  7、严格审核报销单据、发票等原始凭证，根据费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。  8、核实人事部提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。  9、负责准时、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。  10负责妥当保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。  11、负责掌管公司财务保险柜。  12、完成领导临时交办的其他工作。  责任岗位：______________  总经理〔签名〕：______