出差管理制度范本.docxVIP

出 差 管 理 制 度 范 本 The final edition w as revised on December 14th, 2020. 兔 仔唛服饰有限公司 出差管理 制度 制定： 日期： 审核： 日期： 核准： 日期： 出差管理 一、目的 为了既节约开支，又方便员工出差，保证员工能顺利完成公司安排公务出差任务，公司员工出差按职务级别不同及城市级别不同，依照下列标准报销费用，超过标准部分个人负担。 二、基本原则： 1、员工出差前需向部门负责人提出书面申请，部门经理以上级别的员工出差需经总经理批准（附公务出差申请表），出差任务完成后，5 个工作日内，出具“公务出差申请表”和“出差报告书”逐级审批到财务报销费用。未出示“出差报告书”出差人员不予报销。 2、食宿、市内交通补贴、电话费补贴实行标准控制。 3、公司派车出差，不再享受交通费补贴。当天回公司不报住宿费。 4、两位同性员工(含夫妻)共同出差，只允许合住一间标准房。 5、级别不同的员工共同出差，交通工具和住宿费可享受高级别人员标准。 6、遇特殊情况住宿费超标准，应说明理由，并经带队负责人证明，报总经理审批 后，财务部方可予以报销。 7、员工出差必须选择最便捷 途 径 ，行程 不得 绕 道 ，中 转 城市当天无 交通工具，只得逗 留 一宿，第 二天必须出行。 8、出差人员在 出差地 招 待 客 人，应提前报总经理批准，并严 格 控制成本和实效 。同时 交际 应酬 费计 入 部门控制标准内。 9、出差人员需乘 坐 火 车，若 途 中 不过夜 只允许乘 硬 座 ； 途 中 过夜 ，仅 按膳 食补贴标准补贴 10、到家 庭 所 在 城市出差，借 住出差地 亲 戚 、朋 友 、同学 家 ，按住宿标准的50％ 补贴费用，不必附单 报销。 11、原则上部门经理级以下（含）员工出差，不得乘坐飞机。特殊情况需提出书面申请， 经系统总监同意后，报总经理批准。 12、出差人员食宿、市内交通补贴、电话费补贴一律凭发票报销，凡在标准控制范围内节约部分公司予以节约部分金额50%奖励并纳入当月绩效考核。 三、 出差审批权限 出差人级别 审核 审批 差旅费限额(元) 备注 总监级 总经理 经理级 总监 总经理 课长级 经理级 总监级 职员级 课长级 经理级 组长级 课长级 经理级 普通员工 组长级 课长级 备注:所有报销费用均须经总经理批准方可报销. 四、借款的规定 凡事先需要预支款项的，应填写正式的借支单据申请借款。 申请借款需要正当的理由，如出差、零星采购等。 申请借款需要以下人员的签章：部门主管系统总监 会计审核 总经理 董事长（限超额）。 申请借款，需注明还款方式，还款方式如工资中扣除，或费用报销时财务领款中扣 除。 办妥以上手续 后到 公司财务部会计处 ，会计填制有关 单据通知 出纳支取 款项。 五 、差旅费报销标准及 方法 1 、出差人员的交通费只 报销办理与 业 务有关 的单位 的直 线 交通费，禁 止 以出差为 由旅游观 光 ，绕 道 而 行 ，否 则公司有权拒 绝 不合 理部分的费用。 2、特殊情况产 生 的业 务长途 电话费，需由公司负 责 人批准后，凭电信 局 的电话费单经管 理部审核后到 财务报销。公司提倡 尽 可能 用传 真 或手机发短 信 息 ，详 见 公司《 通讯 管理制度 》 。 3、出差人员返回 公司 5 天 内必 须报销。 4、目 标城 市的住 宿费、生活 费、市内交通费自行 控制，超支自付 。 1、某 一目 标市场 出差时间 在一周 以内（单位 ：元/天 ） 交通工具 住 宿控制标准 伙 食限额 职 务 市内交通限额 省 外 省 内 直 辖 市经 济 特区 省 会城 市 地 、 （市）县 出差地 出差地 副 总、总助 、总监 经理、 副 理大 区经理 飞 机经济 舱火 车 软卧 火 车 软 卧 火 车 软 卧 260 200 150 30 30 汽 车 火 车软 卧 200 150 100 20 20 汽 车 课长、 副课 火车火车 片区 硬卧 硬卧 经理、 汽车 助理  150 130 100 20 20 火车 普通 火车 职员 硬卧 硬卧汽车  100 80 70 20 10 备：东莞市地区出差不享有相关补贴。 2、到某地开发市场出差连住 15 天以上的，就地租房，实行月租加餐费补贴加市交通补贴的报销方案。 3、由对方客户安排出差人员食宿的情况下，公司不予补贴相关补贴。如发现客户请客而擅自拿回公司报销的一经发现第一次处严重警告并罚款该金额十倍罚款；第二次无薪即刻解雇处理。 4、12：00 以前启程外地出差（以长途乘坐工具发车时刻为准）可按 1 天计，反之按半天计； 18：00 以后启程外地出差不享当日膳食、电话补贴；返回本地亦同。 5、