国金证券_2023Q2消费板块持仓报告：整体仓位下降，行业表现不同.pdfVIP

2023 年 07 月 25 日 买入 （维持评级） 2023Q2 消费板块持仓报告 行业季报(动态) 证券研究报告 前瞻研究组 分析师：龚轶之（执业 S1130523050001） gongyizhi＠ 2023Q2 消费板块持仓报告：整体仓位下降，行业表现不同 基金整体情况 载 ◼ 基金发行情况：发行热度下降，整体规模略增。截至2023Q2，基金份额达到60380.34 亿份，同比上升4.3%，环 转 与 播 比上升2.8%，基金份额总数增加。季度发行情况上看，2023Q2 基金新发行份额697.04 亿份。同比上升0.2%，环 传 比下降18.7%，季度发行数量回到2022Q4 的水平，相比上季度发行规模有所减少。可 不 ， ◼ 基金仓位水平：基金仓位环比下降，整体情绪偏向保守。从开放式基金仓位上看，截至 2023Q2 普通股票型、偏 用 使 股混合型、灵活配置型基金的仓位各为85.4%、77.9%、62.7%，季度环比分别下降2.0pct、4.0pct、1.92pct。 部 内 大消费行业配置 人 本 供 ◼ 大消费整体持仓：持仓比例降低，低于历史均值。从持仓占比上看，2023Q2 大消费行业整体持仓占比为21.8%， 仅 ， 季度环比下降 2.3%，略高于 2022 年末水平，低于历史均值。从超配比例上看，2023Q2 大消费行业超配比例为 载 下 4.9%，季度环比减少1.0%，超配比例下降且低于历史均值。 日 8