成功企业财务管理制度典范.docxVIP

第五章成功公司财务 管理制度模范 一、财务管理规则 □总则 第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特拟定本规定。 第二条公司财务部门的职能是： (一)仔细贯彻履行国家相关的财务管理制度。 (二)成立健全财务管理的各样规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反应、剖析财务计划的履行情况，检查监察财务纪律。 (三)积极为经营管理服务，促使公司取得较好的经济效益。 (四)厉行节俭，合理使用资本。 (五)合理分派公司收入，实时达成需要上交的税收及管理费用。 (六)对相关机构及财政、税务、银行部门认识，检查财务工作，主动提供相关资料，如实反应情况。 (七)达成公司交给的其他工作。 第三条公司财务部由总会计师、会计、出纳和审计工作人员组成。 在没有专职总会计师从前，总会计师职责由会计兼任担当。 第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须恪守本规定。 〖HT5，4”K〗□财务工作岗位职责〖HT〗 第五条总会计师负责组织本公司的下列工作： (一)编制和履行估算、财务收支计划、信贷计划，拟定资本筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资本； (二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、剖析和查核，敦促本公司相关部门降低消耗、节俭费用、提高经济效益； (三)成立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动剖析： (四)包办公司领导交办的其他工作。 第六条会计的主要工作