财务部门履行职责（二篇）.docVIP

第PAGE2页共NUMPAGES2页 财务部门履行职责 1.负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。 2.负责指导、监督、检查和考核本组成员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证本组的会计核算工作正常进行。 3.按时编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。 4.根据会计制度，定期汇总会计凭证（登记总帐不超过____天），并与科目明细帐核对相符。 5.负责企业治理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。 6.负责专用款项的明细核算，正确反映各项专用资金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。专用资金的往来款项要及时对帐清算。 7.负责每月各项按规定进行预提和待摊费用的核算。 8.负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。 9.负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查; 10.负责公司各部门的费用报销业务手续。 11.按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制生产部生产管理分析报表; ____对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案治理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。 13.定期组织对公司固定资金和流动资