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资金收支打算治理方法
第一章 总则
第一条 为适应集团资金集中治理的要求，标准和推行资金收支打算的治理工作，以资金收支打算为指导，对集团公司本部、直属工程部、全资子公司、控股子公司〔以下简称成员单位〕的资金收支进展监控、分析、考核，特制定本方法。
其次条 资金收支打算治理是企业全面预算治理与资金结算治理的桥梁，它供给了资金需求推测、资金下拨、资金收支监控及考核等数据依据，是集团资金治理日常操作的重要手段。
第三条 资金收支打算的根本任务是：
1、年度的资金收支打算可以取自于企业全面预算中的资金预算数据，它是保障实现企业战略进展目标的全面预算规划的一局部。
2、月度滚动资金收支打算供给了资金推测
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