资金使用管理制度范本.docx

资金使用治理制度范本第一章 总 则 第一条为加强资金内部掌握和治理，加强对公司资金使用的监视和治理，加快资金的循环和周转，提高资金使用效率，合理安排资金流向，保证资金安全， 特制定本制度。 其次条 本制度所称资金治理,是指公司的资金流入、流出等全过程的掌握。第三条 本制度适用于公司的资金治理和核算。 第四条 公司严格执行收支两条线资金治理制度。 第五条 本制度所称资金包括投资资金、融资资金和运营资金。日常费用由总经理办公会授权财务部另行制定治理方法及报销制度。 (一) 投资资金指对外风险投资和非风险投资、固定资产投资等资金支出。 (二) 融资资金指公司为了弥补经营过程中的资金缺额，向金融机构或