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前台收银管理方案 前台合并，可能出现的风险,相应的检察控制办法及预防措施： 一、当日入住，当日离店结账,客人以现金结账后。前台人员不立即在 系统中退房结账,待新的客人入住后，在原房间账号内办理入住。以收 取一天租金，给酒店造成飞单损失。在前台收银和接待分开的状态下， 前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方 能完成。在此过程中,财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。 前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人 员的稽核难度。精品文档放心下载 防范及控制办法: 1、客房部手工编写房态变更表、换房表。由财务审计对当天房态出现感谢阅读 二次变更的房间账目做为重点检查。 2、严格控制系统操做员权限，对已退房结账的账目不得无故返结账。精品文档放心下载 如确因业务需要做返结账的,需由大堂副理或前台主管授权方可进行返谢谢阅读 结账处理。 3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。谢谢阅读 4 、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收精品文档放心下载 发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、谢谢阅读 断号，不得私自做废单据。如有做废单据，也需连号保存，财务审计需谢谢阅读 不定期对相关单据连号进行检查. 二、 加收半日租或整租，前台收到款后不录入电脑，将所收半日租或谢谢阅读 整租套取现金据为已有.酒店加收租金一般是在14 点之后退房的操作，精品文档放心下载 但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下，前台经精品文档放心下载 批准后不再收取半日租。但在日常操作中,可能存在前台人员收取租金感谢阅读 后，在账单上伪冒注明XX 公司客人请XX 领导审批免收加租，以收取精品文档放心下载 加租的款项。前台合并前，此类作弊只限与前台收银，而每日前台接待感谢阅读 人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。如出现作弊当班就能发谢谢阅读 现，且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。合并感谢阅读 后，收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成，增加了此类作弊风精品文档放心下载 险和稽核难度. 防范及控制办法： 1、在12 点、14 点、18 点三个关健时点前台主管必须在总台，以保证谢谢阅读 每位客人付费得到有效监控。 2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外，其他任何人员谢谢阅读 对无权要求减免，对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控谢谢阅读 制. 3、财务审计每日核对冲帐明细表. 4 、财务审计定期核对发票，并要求前台员工开发票时在发票右下角签感谢阅读 名。 三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后，应退回客人押金的款感谢阅读 项，前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而精品文档放心下载 将房间账转到临时房间账内。将款项退结后据为已有。 防范及控制办法： 1、此类账在日常操作中较为常见，财务审计需编制未退款登记表格，感谢阅读 前台在发生此类账目时，应及时在未退款登记表中进行登记，由前台每感谢阅读 班交接。 2、前台主管和财务审计定期检查盘点未退款项。定期（一般是1 个月）谢谢阅读 将此类未退款及相关单据上交财务部，并和财务审计做好相关交接登感谢阅读 记。如在上交未退款后，客人持押金单前来退款时,前台人员根据未退款感谢阅读 登记表上记载的账目进行退款,并根据退款押金单到财务部办理退款手谢谢阅读 续。如客人未能出示有效押金单据退款时，需留下客人有效身份证件复感谢阅读 印件,由客人签署退款声明由大堂副理或高值人员签字生效后退款并到精品文档放心下载 财务部办理退款手续。 3、财务审计定期（每周）对前台临时账目和未退款项进行检查盘点。精品文档放心下载 四、 在大型团队入住时，前台人员可能会将散客入住按团队入住价进精品文档放心下 载 行办理，赚取团队和散客差价。此类风险同第一条。 防范及控制办法： 1、每次大型团队入住时，前台人员需查看接待任务通知单,确定团队入精品文档放心下载 住房数和房价。条件允许时，由团队接待方提供入住客人清单以便前台谢谢阅读 人员办理入住登记和财务人员核对。 2、当团队需要临时加房或