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本科课程论文（设计） 工业项目评估课程设计 TOC \o 1-5 \h \z 姓 名: 学 号: 院 系: 专 业： 年 级：2020级 指导教师： 二。二三年六月 建设期投资： 权益资金出资： 第一年：1000万元 第二年：1500万元 第三年：500万元 银行贷款=建设投资-权益资金 银行贷款=7000万元-3000万元=4000万元 运营期投资： 流动资金投资： 销售收入第4年的流动资金投资=（销售收入X周转天数）/365 销售收入第4年=8528万元X 70% = 5969.6万元 周转天数：原材料、燃料、在产品、产成品、现金的周转天数分别为50、60、 20、 10、 15 天 总流动资金投资=流动资金投资第4年固定的天数部分+流动资金投资第5 年固定的天数部分 第4年的天数部分：总流动资金投资X （365 -固定天数） 第5年的天数部分：总流动资金投资X固定天数 总流动资金投资;第4年的天数部分+第5年的天数部分 企业自筹部分=总流动资金投资X 30% 借款部分:总流动资金投资X 70% 银行贷款利息： 银行贷款利息=银行贷款金额X年利率X建设期时间 总投资: 建设期总投资=权益资金总额+银行贷款+形成的固定资产+无形资产 +其他资产 运营期总投资=企业自筹部分+借款部分+银行贷款利息 总投资=建设期总投资+运营期总投资 资金使用计划表 下面是一个资金使用计划^的示例