采购库存作业指导书.docVIP

湖北楚瓷建材有限企业 ERP业务流程说明 宜昌纵横宜友信息技术有限企业 2012年1月 一、整体业务流程： ERP系统结账流程说明： 采买系统：当期所有采买入库单已收到采买发票的均须生成发票，并进行结算或运费分摊后即可进行月结； 库存管理：当期所有进出库票据录入、审查完成，库存结存与库房实物查对无误后即可进行月结； 核算模块：须对当期所有进出库业务票据进行记账后方可进行期末办理，以后可进行月结，如库存模块未结账，则存货模块不可以结账； 1.1采买入库单录入： 操作路径：【库存管理】---【入库业务】---【采买入库单】---增添 1.2‘采买专用/一般发票’生成----参照采买入库单生成 操作路径：【采买管理】---【采买发票】---【一般采买发票】---增添 收到供给商发票后，发票参照入库单生成界面，点“增添”后在一般发票界面选择供给商后再履行 生单---入库单即可按指定供给商生成发票； 选择待生成一般发票的入库单记录后，自动将入库单上的存货、数目、单价带到一般发票界面执 行保留；若此入库单无对应运费发票，则可直接进行结算操作，以下列图所示； 备注：若一般发票为手工增添，系统则没法自动对应其入库单，也没法在发票界面进行结算，必 须进行手工结算； 1.3运费发票录入----手工录入运费发票，供给单位与代垫单位可不一样 操作路径：【采买管理】---【采买发票】---【运费发票】--