培训—U9应付管理共42页.pptVIP

一、 应付管理模块基本概念二、 应付处理三、 付款四、 核销和查询 应付模块基本流程应付发票付款立账供应商付款供应商订单收货单预付款暂付款保证金入库匹配结算收货订单债务转移挂起对内转移对外转移信用卡票据电子支付预算保留请款同币种核销异币种核销自动付款调整应收应付对冲自动挂起自动解除 供应商及位置供应商出货位置上级供应商供应商垂直关系：表示可以给供应商或供应商位置的上级付款。通过供应商、供应商位置之间的关联关系可以构建供应商母公司与子公司的上下级管理关系 出票位置汇款位置对账单位置索赔位置平行供应商供应商平行双向关系:表示供应商及位置之间可以相互付款 一个供应商可以有多地点，如有多个发货地点，这些地点可以有多个位置属性询价位置 供应商及位置 供应商及位置 供应商及位置 供应商及位置 一、 应付管理模块基本概念二、 应付处理三、 付款四、 核销和查询 应付立账 应付立账可以选择多种业务单据做为应付立账的依据： 采购订单已经确认的收货数据（到货、退扣）已经入库数据可以选择多种立账方式： 拉式立账推式立账手工立账 应付立账可以选择多种确定立账日的方式： 手工确定支持跨月立账可以在收货后20天立账可以在每月的固定日期立账可以设定月末（自然月、会计月）作为立账日期 应付立账可以选择多种确定到期日的方式： 手工确定支持跨月到期可以在收货后60天到期可以将每月的固定日期作为到期日可以设定月末（自然月、会计月）作为到期日到期无法支付的款项可以通过应付分割执行延期 应付立账提供信息丰富的付款条件 ： 可以设置现金折扣的享受期限、比率、计算依据 可以设置允许的支付方式 匹配结算采购成本构成：标准成本+PPV+IPV PPV=收货估价成本与标准成本的差异IPV=发票成本与收货估价成本的差异采购成本计算的时机 ：在采购收货时更新估价成本在采购发票与采购收货匹配完成后，通过结算更新实际成本 匹配结算匹配：实际量价与暂估量价进行比较结算：将实际与暂估的差异更新对应的成本数据系统提供多种匹配层级：与订单数据进行匹配与收货数据进行匹配与入库数据进行匹配匹配的校验：数量的校验价格的校验 匹配结算采购订单采购收货单实收、退扣采购收货单入库采购发票采购匹配2WAY3WAY4WAY校验通过结算IPV发票挂起YN采购发票未匹配完成，则不能付款结算到库存结算到MO结算到固定资产 匹配结算费用分摊：将采购过程中发生的费用分摊到对应的采购单据上，形成采购成本。供应商的随单费用：根据发票的匹配结果自动进行分摊其他供应商的费用发票：根据所选的物料进行分摊： 根据物料的重量根据物料的体积根据物料的数量根据物料的金额费用发票的币种可以与采购的币种不一致 应付挂起对有争议或有疑义的应付账款，可以执行挂起挂起的应付账款处于锁定状态，在取消挂起之前不能进行其它处理 通知单贷项通知单： 原发票少立账，可以用贷项通知单进行补充例如，供应商调价了借项通知单： 红字发票 一、 应付管理模块基本概念二、 应付处理三、 付款四、 核销和查询 付款请款可以申请支付的款项有： 标准款项预付款保证金可以针对申请支付的款项进行资金模拟可以针对申请支付的款项进行支票模拟实际支付后可以自动与申请支付的应付单核销 自动付款 付款支付供应商的标准付款、预付款、保证金支付客户的退款、质保金 超付时通过暂付款解决可以替别的企业进行代付允许部分现金、部分支票、部分转账等多种结算方式同时并存针对进口企业，允许直接购汇支付 预付款允许针对不同对象进行预付： 可以针对供应商进行预付可以针对合同进行预付可以针对采购订单进行预付可以针对收货单进行预付同一来源的预付款、应付款可以自动核销 质保金与保证金质保金： 先期需收取供应商 一定额度的质保金，以保证采购商品的质量保证金：先期支付给供应商的保证金，以保证本企业及时回款的信用 付款核对对那些在付款单录入时还不能明确来源、目的款项，可以先入账，明确以后通过核对的方式将付款单的信息补充/修改正确；如：出纳录入相关支付款项的资金信息，由应付管理人员补充对应的供应商资料、采购人员、付款用途等资料 ； 付款转回对于企业已入账，但后来发生跳票的业务，可以通过付款转回恢复到入账前状态 转回只能在当月执行 一、 应付管理模块基本概念二、 应付处理三、 付款四、 核销和查询 核销借项通知单与对应应付单可以自动核销明确付款用途的预付款可以进行对应核销提供按供应商、单据、物料的三种明细程度的核销提供手工核销、自动核销核销时允许享受折扣提供同币种核销、异币种核销 债务转移转移供应商：转移立账供应商转移付款供应商转移内部管理信息：转移部门、业务员、项目 应付调整应付账款余额需要小额抹零时可以采用应付调整可以在一定额度范围内进行自动调整可以手工调整 月结检查项 说明当前期间应立账的订单/收货单/退货单全部已立