财务资金监管管理制度.docx

可编辑 精品 财务资金监管管理制度(修改稿) 为了加强集团公司内部财务资金管理，防范和化解资金风险，强化财务对公司资金 的监管职能，更及时、更真实的反映集团公司资金情况，特制订本制度。 一、适用范围 本制度适用于集团公司及下属各子公司的财务资金监管。 二、财务资金监管原则 1、资金的安全性； 2、数据的正确性； 3、上报的及时性。 三、财务资金监管细则 1、财务所有人员必须加强对公司资金的安全意识，若公司银行账户资金有被其他 单位或部门冻结、扣划可能的情况，要及时以书面形式在知情的第一时间内向上级领导 汇报，并提前把资金转入集团公司其他安全的银行账户，最大程度防范和化解公司银行 账户大额资金被